宏利先进制造股票C (014300.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张岩基金类型股票型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7126元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率12.62% (1783 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利先进制造股票 (014299) |
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宏利先进制造股票C(014300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-07-22 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-07-21 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-07-20 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-07-17 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-07-16 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-07-15 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-07-14 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-07-13 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2026-07-10 | 2.1288元 | 2.1288元 |
| 2026-07-09 | 2.2744元 | 2.2744元 |
| 2026-07-08 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-07-07 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2026-07-06 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-07-03 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-07-02 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-07-01 | 2.2908元 | 2.2908元 |
| 2026-06-30 | 2.3116元 | 2.3116元 |
| 2026-06-29 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2026-06-26 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-06-25 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2026-06-24 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2026-06-23 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-06-22 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-06-18 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-06-17 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-06-16 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-06-15 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-06-12 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-06-11 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-06-10 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-06-09 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-06-08 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-06-05 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-06-04 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-06-03 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-06-02 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-06-01 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-05-29 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-05-28 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-05-27 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-05-26 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-05-25 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-05-22 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-05-21 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-05-20 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-05-19 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-05-18 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-05-15 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-05-14 | 1.4108元 | 1.4108元 |