南方北交所精选两年定开混合发起(014294) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.5281元 | 1.7881元 |
| 2026-01-22 | 1.4795元 | 1.7395元 |
| 2026-01-21 | 1.4707元 | 1.7307元 |
| 2026-01-20 | 1.4713元 | 1.7313元 |
| 2026-01-19 | 1.4889元 | 1.7489元 |
| 2026-01-16 | 1.4819元 | 1.7419元 |
| 2026-01-15 | 1.4832元 | 1.7432元 |
| 2026-01-14 | 1.4838元 | 1.7438元 |
| 2026-01-13 | 1.4747元 | 1.7347元 |
| 2026-01-12 | 1.4941元 | 1.7541元 |
| 2026-01-09 | 1.4559元 | 1.7159元 |
| 2026-01-08 | 1.4427元 | 1.7027元 |
| 2026-01-07 | 1.4384元 | 1.6984元 |
| 2026-01-06 | 1.4331元 | 1.6931元 |
| 2026-01-05 | 1.4122元 | 1.6722元 |
| 2025-12-31 | 1.3845元 | 1.6445元 |
| 2025-12-30 | 1.3905元 | 1.6505元 |
| 2025-12-29 | 1.3941元 | 1.6541元 |
| 2025-12-26 | 1.4048元 | 1.6648元 |
| 2025-12-25 | 1.4028元 | 1.6628元 |
| 2025-12-24 | 1.4003元 | 1.6603元 |
| 2025-12-23 | 1.3930元 | 1.6530元 |
| 2025-12-22 | 1.4005元 | 1.6605元 |
| 2025-12-19 | 1.3891元 | 1.6491元 |
| 2025-12-18 | 1.3774元 | 1.6374元 |
| 2025-12-17 | 1.3842元 | 1.6442元 |
| 2025-12-16 | 1.3783元 | 1.6383元 |
| 2025-12-15 | 1.3831元 | 1.6431元 |
| 2025-12-12 | 1.3897元 | 1.6497元 |
| 2025-12-11 | 1.3816元 | 1.6416元 |
| 2025-12-10 | 1.3485元 | 1.6085元 |
| 2025-12-09 | 1.3607元 | 1.6207元 |
| 2025-12-08 | 1.3823元 | 1.6423元 |
| 2025-12-05 | 1.3674元 | 1.6274元 |
| 2025-12-04 | 1.3521元 | 1.6121元 |
| 2025-12-03 | 1.3588元 | 1.6188元 |
| 2025-12-02 | 1.3663元 | 1.6263元 |
| 2025-12-01 | 1.3769元 | 1.6369元 |
| 2025-11-28 | 1.3633元 | 1.6233元 |
| 2025-11-27 | 1.3571元 | 1.6171元 |
| 2025-11-26 | 1.3634元 | 1.6234元 |
| 2025-11-25 | 1.3667元 | 1.6267元 |
| 2025-11-24 | 1.3600元 | 1.6200元 |
| 2025-11-21 | 1.3561元 | 1.6161元 |
| 2025-11-20 | 1.4079元 | 1.6679元 |
| 2025-11-19 | 1.4232元 | 1.6832元 |
| 2025-11-18 | 1.4340元 | 1.6940元 |
| 2025-11-17 | 1.4737元 | 1.7337元 |
| 2025-11-14 | 1.4628元 | 1.7228元 |
| 2025-11-13 | 1.4670元 | 1.7270元 |