南方北交所精选两年定开混合发起(014294) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1016元 | 1.3616元 |
| 2026-09-15 | 1.0958元 | 1.3558元 |
| 2026-09-14 | 1.0916元 | 1.3516元 |
| 2026-09-11 | 1.0913元 | 1.3513元 |
| 2026-09-10 | 1.1096元 | 1.3696元 |
| 2026-09-09 | 1.1337元 | 1.3937元 |
| 2026-09-08 | 1.1407元 | 1.4007元 |
| 2026-09-07 | 1.1430元 | 1.4030元 |
| 2026-09-04 | 1.1327元 | 1.3927元 |
| 2026-09-03 | 1.1379元 | 1.3979元 |
| 2026-09-02 | 1.1520元 | 1.4120元 |
| 2026-09-01 | 1.1339元 | 1.3939元 |
| 2026-08-31 | 1.1253元 | 1.3853元 |
| 2026-08-28 | 1.1296元 | 1.3896元 |
| 2026-08-27 | 1.1371元 | 1.3971元 |
| 2026-08-26 | 1.1322元 | 1.3922元 |
| 2026-08-25 | 1.1197元 | 1.3797元 |
| 2026-08-24 | 1.1122元 | 1.3722元 |
| 2026-08-21 | 1.1177元 | 1.3777元 |
| 2026-08-20 | 1.1153元 | 1.3753元 |
| 2026-08-19 | 1.1126元 | 1.3726元 |
| 2026-08-18 | 1.1529元 | 1.4129元 |
| 2026-08-17 | 1.1371元 | 1.3971元 |
| 2026-08-14 | 1.1224元 | 1.3824元 |
| 2026-08-13 | 1.1276元 | 1.3876元 |
| 2026-08-12 | 1.1462元 | 1.4062元 |
| 2026-08-11 | 1.1391元 | 1.3991元 |
| 2026-08-10 | 1.1525元 | 1.4125元 |
| 2026-08-07 | 1.1481元 | 1.4081元 |
| 2026-08-06 | 1.1406元 | 1.4006元 |
| 2026-08-05 | 1.1395元 | 1.3995元 |
| 2026-08-04 | 1.1172元 | 1.3772元 |
| 2026-08-03 | 1.1054元 | 1.3654元 |
| 2026-07-31 | 1.1078元 | 1.3678元 |
| 2026-07-30 | 1.0914元 | 1.3514元 |
| 2026-07-29 | 1.0986元 | 1.3586元 |
| 2026-07-28 | 1.0834元 | 1.3434元 |
| 2026-07-27 | 1.0887元 | 1.3487元 |
| 2026-07-24 | 1.0693元 | 1.3293元 |
| 2026-07-23 | 1.0980元 | 1.3580元 |
| 2026-07-22 | 1.0831元 | 1.3431元 |
| 2026-07-21 | 1.0940元 | 1.3540元 |
| 2026-07-20 | 1.0683元 | 1.3283元 |
| 2026-07-17 | 1.0994元 | 1.3594元 |
| 2026-07-16 | 1.1205元 | 1.3805元 |
| 2026-07-15 | 1.1454元 | 1.4054元 |
| 2026-07-14 | 1.1550元 | 1.4150元 |
| 2026-07-13 | 1.1350元 | 1.3950元 |
| 2026-07-10 | 1.1896元 | 1.4496元 |
| 2026-07-09 | 1.1886元 | 1.4486元 |