南方北交所精选两年定开混合发起(014294) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.45元 | 4.73亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 4.67亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 4.33亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 3.71亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 3.01亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 2.48亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.75亿 | 3.18亿元 | -- |