南方北交所精选两年定开混合发起(014294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.3394元 | 1.5994元 |
| 2026-04-24 | 1.3417元 | 1.6017元 |
| 2026-04-23 | 1.3442元 | 1.6042元 |
| 2026-04-22 | 1.3791元 | 1.6391元 |
| 2026-04-21 | 1.3622元 | 1.6222元 |
| 2026-04-20 | 1.3771元 | 1.6371元 |
| 2026-04-17 | 1.3685元 | 1.6285元 |
| 2026-04-16 | 1.3049元 | 1.5649元 |
| 2026-04-15 | 1.2904元 | 1.5504元 |
| 2026-04-14 | 1.2924元 | 1.5524元 |
| 2026-04-13 | 1.2827元 | 1.5427元 |
| 2026-04-10 | 1.2869元 | 1.5469元 |
| 2026-04-09 | 1.2656元 | 1.5256元 |
| 2026-04-08 | 1.2842元 | 1.5442元 |
| 2026-04-07 | 1.2361元 | 1.4961元 |
| 2026-04-03 | 1.2388元 | 1.4988元 |
| 2026-04-02 | 1.2659元 | 1.5259元 |
| 2026-04-01 | 1.2633元 | 1.5233元 |
| 2026-03-31 | 1.2378元 | 1.4978元 |
| 2026-03-30 | 1.2574元 | 1.5174元 |
| 2026-03-27 | 1.2680元 | 1.5280元 |
| 2026-03-26 | 1.2584元 | 1.5184元 |
| 2026-03-25 | 1.2754元 | 1.5354元 |
| 2026-03-24 | 1.2582元 | 1.5182元 |
| 2026-03-23 | 1.2353元 | 1.4953元 |
| 2026-03-20 | 1.2949元 | 1.5549元 |
| 2026-03-19 | 1.3018元 | 1.5618元 |
| 2026-03-18 | 1.3465元 | 1.6065元 |
| 2026-03-17 | 1.3478元 | 1.6078元 |
| 2026-03-16 | 1.3738元 | 1.6338元 |
| 2026-03-13 | 1.3784元 | 1.6384元 |
| 2026-03-12 | 1.3829元 | 1.6429元 |
| 2026-03-11 | 1.3932元 | 1.6532元 |
| 2026-03-10 | 1.3874元 | 1.6474元 |
| 2026-03-09 | 1.3625元 | 1.6225元 |
| 2026-03-06 | 1.3966元 | 1.6566元 |
| 2026-03-05 | 1.3924元 | 1.6524元 |
| 2026-03-04 | 1.3811元 | 1.6411元 |
| 2026-03-03 | 1.3852元 | 1.6452元 |
| 2026-03-02 | 1.4323元 | 1.6923元 |
| 2026-02-27 | 1.4760元 | 1.7360元 |
| 2026-02-26 | 1.4797元 | 1.7397元 |
| 2026-02-25 | 1.4906元 | 1.7506元 |
| 2026-02-24 | 1.4808元 | 1.7408元 |
| 2026-02-13 | 1.4652元 | 1.7252元 |
| 2026-02-12 | 1.4761元 | 1.7361元 |
| 2026-02-11 | 1.4712元 | 1.7312元 |
| 2026-02-10 | 1.4720元 | 1.7320元 |
| 2026-02-09 | 1.4806元 | 1.7406元 |
| 2026-02-06 | 1.4645元 | 1.7245元 |