南方北交所精选两年定开混合发起(014294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.2344元 | 1.4944元 |
| 2026-07-01 | 1.2266元 | 1.4866元 |
| 2026-06-30 | 1.2140元 | 1.4740元 |
| 2026-06-29 | 1.1948元 | 1.4548元 |
| 2026-06-26 | 1.2170元 | 1.4770元 |
| 2026-06-25 | 1.2317元 | 1.4917元 |
| 2026-06-24 | 1.2476元 | 1.5076元 |
| 2026-06-23 | 1.2487元 | 1.5087元 |
| 2026-06-22 | 1.2541元 | 1.5141元 |
| 2026-06-18 | 1.2433元 | 1.5033元 |
| 2026-06-17 | 1.2662元 | 1.5262元 |
| 2026-06-16 | 1.2661元 | 1.5261元 |
| 2026-06-15 | 1.2475元 | 1.5075元 |
| 2026-06-12 | 1.2277元 | 1.4877元 |
| 2026-06-11 | 1.2228元 | 1.4828元 |
| 2026-06-10 | 1.2488元 | 1.5088元 |
| 2026-06-09 | 1.2827元 | 1.5427元 |
| 2026-06-08 | 1.2644元 | 1.5244元 |
| 2026-06-05 | 1.2566元 | 1.5166元 |
| 2026-06-04 | 1.2144元 | 1.4744元 |
| 2026-06-03 | 1.2296元 | 1.4896元 |
| 2026-06-02 | 1.2379元 | 1.4979元 |
| 2026-06-01 | 1.2299元 | 1.4899元 |
| 2026-05-29 | 1.2201元 | 1.4801元 |
| 2026-05-28 | 1.2321元 | 1.4921元 |
| 2026-05-27 | 1.2173元 | 1.4773元 |
| 2026-05-26 | 1.2381元 | 1.4981元 |
| 2026-05-25 | 1.2712元 | 1.5312元 |
| 2026-05-22 | 1.2860元 | 1.5460元 |
| 2026-05-21 | 1.2800元 | 1.5400元 |
| 2026-05-20 | 1.3125元 | 1.5725元 |
| 2026-05-19 | 1.3174元 | 1.5774元 |
| 2026-05-18 | 1.3092元 | 1.5692元 |
| 2026-05-15 | 1.3293元 | 1.5893元 |
| 2026-05-14 | 1.3403元 | 1.6003元 |
| 2026-05-13 | 1.3769元 | 1.6369元 |
| 2026-05-12 | 1.3583元 | 1.6183元 |
| 2026-05-11 | 1.3658元 | 1.6258元 |
| 2026-05-08 | 1.3703元 | 1.6303元 |
| 2026-05-07 | 1.3588元 | 1.6188元 |
| 2026-05-06 | 1.3313元 | 1.5913元 |
| 2026-04-30 | 1.3090元 | 1.5690元 |
| 2026-04-29 | 1.3232元 | 1.5832元 |
| 2026-04-28 | 1.3074元 | 1.5674元 |
| 2026-04-27 | 1.3394元 | 1.5994元 |
| 2026-04-24 | 1.3417元 | 1.6017元 |
| 2026-04-23 | 1.3442元 | 1.6042元 |
| 2026-04-22 | 1.3791元 | 1.6391元 |
| 2026-04-21 | 1.3622元 | 1.6222元 |
| 2026-04-20 | 1.3771元 | 1.6371元 |