南方北交所精选两年定开混合发起(014294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.3852元 | 1.6452元 |
| 2026-03-02 | 1.4323元 | 1.6923元 |
| 2026-02-27 | 1.4760元 | 1.7360元 |
| 2026-02-26 | 1.4797元 | 1.7397元 |
| 2026-02-25 | 1.4906元 | 1.7506元 |
| 2026-02-24 | 1.4808元 | 1.7408元 |
| 2026-02-13 | 1.4652元 | 1.7252元 |
| 2026-02-12 | 1.4761元 | 1.7361元 |
| 2026-02-11 | 1.4712元 | 1.7312元 |
| 2026-02-10 | 1.4720元 | 1.7320元 |
| 2026-02-09 | 1.4806元 | 1.7406元 |
| 2026-02-06 | 1.4645元 | 1.7245元 |
| 2026-02-05 | 1.4548元 | 1.7148元 |
| 2026-02-04 | 1.4830元 | 1.7430元 |
| 2026-02-03 | 1.4898元 | 1.7498元 |
| 2026-02-02 | 1.4517元 | 1.7117元 |
| 2026-01-30 | 1.4811元 | 1.7411元 |
| 2026-01-29 | 1.4809元 | 1.7409元 |
| 2026-01-28 | 1.5120元 | 1.7720元 |
| 2026-01-27 | 1.5075元 | 1.7675元 |
| 2026-01-26 | 1.5108元 | 1.7708元 |
| 2026-01-23 | 1.5281元 | 1.7881元 |
| 2026-01-22 | 1.4795元 | 1.7395元 |
| 2026-01-21 | 1.4707元 | 1.7307元 |
| 2026-01-20 | 1.4713元 | 1.7313元 |
| 2026-01-19 | 1.4889元 | 1.7489元 |
| 2026-01-16 | 1.4819元 | 1.7419元 |
| 2026-01-15 | 1.4832元 | 1.7432元 |
| 2026-01-14 | 1.4838元 | 1.7438元 |
| 2026-01-13 | 1.4747元 | 1.7347元 |
| 2026-01-12 | 1.4941元 | 1.7541元 |
| 2026-01-09 | 1.4559元 | 1.7159元 |
| 2026-01-08 | 1.4427元 | 1.7027元 |
| 2026-01-07 | 1.4384元 | 1.6984元 |
| 2026-01-06 | 1.4331元 | 1.6931元 |
| 2026-01-05 | 1.4122元 | 1.6722元 |
| 2025-12-31 | 1.3845元 | 1.6445元 |
| 2025-12-30 | 1.3905元 | 1.6505元 |
| 2025-12-29 | 1.3941元 | 1.6541元 |
| 2025-12-26 | 1.4048元 | 1.6648元 |
| 2025-12-25 | 1.4028元 | 1.6628元 |
| 2025-12-24 | 1.4003元 | 1.6603元 |
| 2025-12-23 | 1.3930元 | 1.6530元 |
| 2025-12-22 | 1.4005元 | 1.6605元 |
| 2025-12-19 | 1.3891元 | 1.6491元 |
| 2025-12-18 | 1.3774元 | 1.6374元 |
| 2025-12-17 | 1.3842元 | 1.6442元 |
| 2025-12-16 | 1.3783元 | 1.6383元 |
| 2025-12-15 | 1.3831元 | 1.6431元 |
| 2025-12-12 | 1.3897元 | 1.6497元 |