南方北交所精选两年定开混合发起(014294) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 261.03万元 | 1.20% | 43.51万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 354.17万元 | 1.20% | 59.03万元 | 0.20% |
| 2024-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 164.04万元 | 1.20% | 27.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |