南方北交所精选两年定开混合发起(014294) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.78亿 | 81.52% |
| (其中) 股票 | 1.78亿 | 81.52% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -1,597.00 | -0.0007% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,245.82万 | 14.85% |
| 4 | 其他资产 | 791.71万 | 3.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.41亿 | 64.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 702.76万 | 3.22% |
| 租赁和商务服务业 | 244.83万 | 1.12% |
| 批发和零售业 | 6,003.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.80%) |
|---|---|---|
| 金融 | 620.18万 | 2.84% |
| 通讯 | 538.20万 | 2.46% |
| 工业 | 459.63万 | 2.10% |
| 非必需消费品 | 365.01万 | 1.67% |
| 医疗保健 | 353.31万 | 1.62% |
| 能源 | 147.00万 | 0.67% |
| 科技 | 127.51万 | 0.58% |
| 必需消费品 | 114.94万 | 0.53% |
| 材料 | 71.90万 | 0.33% |
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