南方北交所精选两年定开混合发起(014294) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.69亿 | 77.95% |
| (其中) 股票 | 3.69亿 | 77.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.00亿 | 21.17% |
| 3 | 其他资产 | 418.33万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.84亿 | 59.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,581.46万 | 3.34% |
| 租赁和商务服务业 | 425.80万 | 0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.51万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 1.01万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.64%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,123.05万 | 2.37% |
| 非必需消费品 | 1,107.46万 | 2.34% |
| 医疗保健 | 988.91万 | 2.09% |
| 金融 | 961.23万 | 2.03% |
| 工业 | 947.59万 | 2.00% |
| 科技 | 725.98万 | 1.53% |
| 能源 | 253.14万 | 0.53% |
| 材料 | 142.49万 | 0.30% |
| 必需消费品 | 127.49万 | 0.27% |
| 房地产 | 84.60万 | 0.18% |
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