南方北交所精选两年定开混合发起(014294) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.70亿 | 88.98% |
| (其中) 股票 | 1.70亿 | 88.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,086.94万 | 10.90% |
| 3 | 其他资产 | 23.93万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 75.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 557.27万 | 2.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 190.16万 | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 172.26万 | 0.90% |
| 批发和零售业 | 4,770.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.58%) |
|---|---|---|
| 金融 | 380.38万 | 1.99% |
| 工业 | 277.21万 | 1.45% |
| 非必需消费品 | 217.42万 | 1.14% |
| 医疗保健 | 198.53万 | 1.04% |
| 必需消费品 | 155.70万 | 0.81% |
| 能源 | 123.07万 | 0.64% |
| 通讯 | 108.46万 | 0.57% |
| 材料 | 72.94万 | 0.38% |
| 科技 | 61.58万 | 0.32% |
| 公用事业 | 46.90万 | 0.24% |
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