嘉实产业领先混合A(014292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-07-09 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-07-08 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-07-07 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-07-06 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-07-03 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-07-02 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-07-01 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-06-30 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-06-29 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-06-26 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-06-25 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-06-24 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-06-23 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-06-22 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-06-18 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-06-17 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-06-16 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-06-15 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-06-12 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-06-11 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-06-10 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-06-09 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-06-08 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-06-05 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-06-04 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-06-03 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-06-02 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-06-01 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-05-29 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-05-28 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-05-27 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-05-26 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-05-25 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-05-22 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-05-21 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-20 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-05-19 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-05-18 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-05-15 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-05-14 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-05-13 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-05-12 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-05-11 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-05-08 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-05-07 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-06 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-04-30 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-04-29 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-28 | 1.2287元 | 1.2287元 |