嘉实产业领先混合A(014292) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,107.04万元 | 1.20% | 184.51万元 | 0.20% |
| 2025-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 564.02万元 | 1.20% | 94.00万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,562.54万元 | 1.20% | 260.42万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 860.70万元 | 1.20% | 143.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |