嘉实产业领先混合A(014292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-24 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-04-23 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-22 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-21 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-20 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-17 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-16 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-14 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-13 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-10 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-09 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-08 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-07 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-03 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-02 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-04-01 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-31 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-03-30 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-27 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-26 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-24 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-03-23 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-03-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-19 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-18 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-17 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-16 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-13 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-11 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-10 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-09 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-06 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-05 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-04 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-03 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-02 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-26 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-02-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-24 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-02-13 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-02-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-11 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-02-10 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-02-09 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-02-06 | 0.9437元 | 0.9437元 |