嘉实产业领先混合A(014292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-06-12 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-06-11 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-06-10 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-06-09 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-06-08 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-06-05 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-06-04 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-06-03 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-06-02 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-06-01 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-05-29 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-05-28 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-05-27 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-05-26 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-05-25 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-05-22 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-05-21 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-20 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-05-19 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-05-18 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-05-15 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-05-14 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-05-13 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-05-12 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-05-11 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-05-08 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-05-07 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-06 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-04-30 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-04-29 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-28 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-04-27 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-24 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-04-23 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-22 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-21 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-20 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-17 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-16 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-14 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-13 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-10 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-09 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-08 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-07 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-03 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-02 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-04-01 | 1.0087元 | 1.0087元 |