嘉实产业领先混合A(014292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2025-12-11 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2025-12-10 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2025-12-09 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2025-12-08 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2025-12-05 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2025-12-04 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2025-12-03 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2025-12-02 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2025-12-01 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2025-11-28 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2025-11-27 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2025-11-26 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2025-11-25 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2025-11-24 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2025-11-21 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2025-11-20 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2025-11-19 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2025-11-18 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2025-11-17 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2025-11-14 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2025-11-13 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2025-11-12 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2025-11-11 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2025-11-10 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2025-11-07 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-11-06 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-11-05 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-11-04 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2025-11-03 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2025-10-31 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-10-30 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2025-10-29 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-10-28 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-10-27 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-10-24 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-10-23 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2025-10-22 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2025-10-21 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2025-10-20 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2025-10-17 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2025-10-16 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2025-10-15 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-10-14 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2025-10-13 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-10-10 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2025-10-09 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-09-30 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-09-29 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-09-26 | 0.9385元 | 0.9385元 |