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公告
嘉实产业领先混合A
(014292.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
李涛
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-23
总资产规模
6.63亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.5131
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-11
)
持仓换手率
269.66%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.58%
(3009 / 9302)
相关基金:
主从基金:
嘉实产业领先混合C
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嘉实产业领先混合A(014292) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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嘉实产业领先混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.96
元
6.63亿
6.87亿
元
--
2025-12-31
0.92
元
8.93亿
9.69亿
元
--
2025-09-30
0.95
元
9.57亿
10.07亿
元
--
2025-06-30
0.70
元
8.31亿
11.94亿
元
--
2025-03-31
0.70
元
8.59亿
12.32亿
元
--
2024-12-31
0.72
元
9.53亿
13.31亿
元
--
2024-09-30
0.75
元
11.01亿
14.75亿
元
--