鑫元健康产业混合发起式A (014285.jj 已退市) 鑫元基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-01-17 | 基金类型混合型成立日期2022-01-18退市时间2025-01-17总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.7756元 (2025-01-17) 持仓换手率401.32% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.13% (7112 / 8650) |
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鑫元健康产业混合发起式A(014285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-17 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2025-01-16 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2025-01-15 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2025-01-14 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2025-01-13 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2025-01-10 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2025-01-09 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2025-01-08 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2025-01-07 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2025-01-06 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2025-01-03 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2025-01-02 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-12-31 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-12-30 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-12-27 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-12-26 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-12-25 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-12-24 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-12-23 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-12-20 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-12-19 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-12-18 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-12-17 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-12-16 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-12-13 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-12-12 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-12-11 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-12-10 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-12-09 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-12-06 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-12-05 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-12-04 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-12-03 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-12-02 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-11-29 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-11-28 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-11-27 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-11-26 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-11-25 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-11-22 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-11-21 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-11-20 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-11-19 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-11-18 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-11-15 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-11-14 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-11-13 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-11-12 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-11-11 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-11-08 | 0.9375元 | 0.9375元 |