鑫元健康产业混合发起式A
(014285.jj 已退市) 鑫元基金管理有限公司申		退市时间2025-01-17基金类型混合型成立日期2022-01-18退市时间2025-01-17总资产规模909.51万元 (2024-12-31) 基金净值0.7756元 (2025-01-17) 成立以来分红再投入年化收益率-8.13% (7112 / 8650)
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鑫元健康产业混合发起式A(014285) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鑫元健康产业混合发起式A.(014285) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元健康产业混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-310.82元909.51万1,109.57万元--
2024-09-300.90元1,111.43万1,235.89万元--
2024-06-300.78元961.65万1,236.85万元--
2024-03-31--1,077.32万1,257.23万元--

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