中信保诚成长动力混合C (014282.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9464元 (2026-01-27) 基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (3798 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚成长动力混合A |
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中信保诚成长动力混合C(014282) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.9464元 | 2.0868元 |
| 2026-01-26 | 1.9034元 | 2.0438元 |
| 2026-01-23 | 1.9450元 | 2.0854元 |
| 2026-01-22 | 1.9243元 | 2.0647元 |
| 2026-01-21 | 1.9222元 | 2.0626元 |
| 2026-01-20 | 1.8840元 | 2.0244元 |
| 2026-01-19 | 1.9227元 | 2.0631元 |
| 2026-01-16 | 1.9402元 | 2.0806元 |
| 2026-01-15 | 1.9182元 | 2.0586元 |
| 2026-01-14 | 1.9024元 | 2.0428元 |
| 2026-01-13 | 1.8664元 | 2.0068元 |
| 2026-01-12 | 1.9055元 | 2.0459元 |
| 2026-01-09 | 1.8738元 | 2.0142元 |
| 2026-01-08 | 1.8833元 | 2.0237元 |
| 2026-01-07 | 1.9043元 | 2.0447元 |
| 2026-01-06 | 1.8554元 | 1.9958元 |
| 2026-01-05 | 1.8482元 | 1.9886元 |
| 2025-12-31 | 1.7804元 | 1.9208元 |
| 2025-12-30 | 1.8197元 | 1.9601元 |
| 2025-12-29 | 1.8132元 | 1.9536元 |
| 2025-12-26 | 1.8109元 | 1.9513元 |
| 2025-12-25 | 1.8258元 | 1.9662元 |
| 2025-12-24 | 1.8336元 | 1.9740元 |
| 2025-12-23 | 1.8116元 | 1.9520元 |
| 2025-12-22 | 1.8009元 | 1.9413元 |
| 2025-12-19 | 1.7238元 | 1.8642元 |
| 2025-12-18 | 1.7351元 | 1.8755元 |
| 2025-12-17 | 1.7717元 | 1.9121元 |
| 2025-12-16 | 1.6938元 | 1.8342元 |
| 2025-12-15 | 1.7327元 | 1.8731元 |
| 2025-12-12 | 1.7806元 | 1.9210元 |
| 2025-12-11 | 1.7598元 | 1.9002元 |
| 2025-12-10 | 1.7993元 | 1.9397元 |
| 2025-12-09 | 1.7964元 | 1.9368元 |
| 2025-12-08 | 1.7668元 | 1.9072元 |
| 2025-12-05 | 1.6881元 | 1.8285元 |
| 2025-12-04 | 1.6824元 | 1.8228元 |
| 2025-12-03 | 1.6619元 | 1.8023元 |
| 2025-12-02 | 1.6693元 | 1.8097元 |
| 2025-12-01 | 1.6759元 | 1.8163元 |
| 2025-11-28 | 1.6512元 | 1.7916元 |
| 2025-11-27 | 1.6412元 | 1.7816元 |
| 2025-11-26 | 1.6480元 | 1.7884元 |
| 2025-11-25 | 1.5830元 | 1.7234元 |
| 2025-11-24 | 1.5349元 | 1.6753元 |
| 2025-11-21 | 1.5508元 | 1.6912元 |
| 2025-11-20 | 1.6471元 | 1.7875元 |
| 2025-11-19 | 1.6592元 | 1.7996元 |
| 2025-11-18 | 1.6557元 | 1.7961元 |
| 2025-11-17 | 1.6543元 | 1.7947元 |