中信保诚成长动力混合C (014282.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨柳青基金类型混合型成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5052元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率12.61% (1501 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚成长动力混合(009913) |
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中信保诚成长动力混合C(014282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.5052元 | 2.6456元 |
| 2026-07-16 | 2.6958元 | 2.8362元 |
| 2026-07-15 | 2.7911元 | 2.9315元 |
| 2026-07-14 | 2.8903元 | 3.0307元 |
| 2026-07-13 | 2.7827元 | 2.9231元 |
| 2026-07-10 | 2.9151元 | 3.0555元 |
| 2026-07-09 | 3.0732元 | 3.2136元 |
| 2026-07-08 | 2.9005元 | 3.0409元 |
| 2026-07-07 | 2.9068元 | 3.0472元 |
| 2026-07-06 | 2.9291元 | 3.0695元 |
| 2026-07-03 | 2.9660元 | 3.1064元 |
| 2026-07-02 | 2.9637元 | 3.1041元 |
| 2026-07-01 | 3.2243元 | 3.3647元 |
| 2026-06-30 | 3.3118元 | 3.4522元 |
| 2026-06-29 | 3.2086元 | 3.3490元 |
| 2026-06-26 | 3.1744元 | 3.3148元 |
| 2026-06-25 | 3.2702元 | 3.4106元 |
| 2026-06-24 | 3.1632元 | 3.3036元 |
| 2026-06-23 | 3.0389元 | 3.1793元 |
| 2026-06-22 | 3.1022元 | 3.2426元 |
| 2026-06-18 | 3.0494元 | 3.1898元 |
| 2026-06-17 | 2.9438元 | 3.0842元 |
| 2026-06-16 | 2.8420元 | 2.9824元 |
| 2026-06-15 | 2.7615元 | 2.9019元 |
| 2026-06-12 | 2.6102元 | 2.7506元 |
| 2026-06-11 | 2.6520元 | 2.7924元 |
| 2026-06-10 | 2.6297元 | 2.7701元 |
| 2026-06-09 | 2.6672元 | 2.8076元 |
| 2026-06-08 | 2.5100元 | 2.6504元 |
| 2026-06-05 | 2.6225元 | 2.7629元 |
| 2026-06-04 | 2.7138元 | 2.8542元 |
| 2026-06-03 | 2.6551元 | 2.7955元 |
| 2026-06-02 | 2.5765元 | 2.7169元 |
| 2026-06-01 | 2.4805元 | 2.6209元 |
| 2026-05-29 | 2.5979元 | 2.7383元 |
| 2026-05-28 | 2.6995元 | 2.8399元 |
| 2026-05-27 | 2.6349元 | 2.7753元 |
| 2026-05-26 | 2.6944元 | 2.8348元 |
| 2026-05-25 | 2.7327元 | 2.8731元 |
| 2026-05-22 | 2.6132元 | 2.7536元 |
| 2026-05-21 | 2.5308元 | 2.6712元 |
| 2026-05-20 | 2.6616元 | 2.8020元 |
| 2026-05-19 | 2.5810元 | 2.7214元 |
| 2026-05-18 | 2.5222元 | 2.6626元 |
| 2026-05-15 | 2.5131元 | 2.6535元 |
| 2026-05-14 | 2.5266元 | 2.6670元 |
| 2026-05-13 | 2.5630元 | 2.7034元 |
| 2026-05-12 | 2.4860元 | 2.6264元 |
| 2026-05-11 | 2.4555元 | 2.5959元 |
| 2026-05-08 | 2.3459元 | 2.4863元 |