广发北交所精选两年定开混合C (014274.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理叶帅曾质彬基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5911元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.14% (2205 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北交所精选两年定开混合A |
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广发北交所精选两年定开混合C(014274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-04-15 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-04-14 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-04-13 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-04-10 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-04-09 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-04-08 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-04-07 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-04-03 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-04-02 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-04-01 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-03-31 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-03-30 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-03-27 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-03-26 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-03-25 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-03-24 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-03-23 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-03-20 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-03-19 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-03-18 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-03-17 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-03-16 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-03-13 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-03-12 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-03-11 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-03-10 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-03-09 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-03-06 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-03-05 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-03-04 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-03-03 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-03-02 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-02-27 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-02-26 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-02-25 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-02-24 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-02-13 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-02-12 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-02-11 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-02-10 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-02-09 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-02-06 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-02-05 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-02-04 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-02-03 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-02-02 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-01-30 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-01-29 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-01-28 | 1.8699元 | 1.8699元 |