广发北交所精选两年定开混合C (014274.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理叶帅曾质彬基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2724元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (4282 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北交所精选两年定开混合(014273) |
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广发北交所精选两年定开混合C(014274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-07-20 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-07-17 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-16 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-07-15 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-07-14 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-07-13 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-07-10 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-07-09 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-07-08 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-07-07 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-07-06 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-07-03 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-07-02 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-07-01 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-06-30 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-06-29 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-06-26 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-06-25 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-06-24 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-06-23 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-06-22 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-06-18 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-06-17 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-06-16 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-06-15 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-06-12 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-06-11 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-06-10 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-06-09 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-06-08 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-06-05 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-06-04 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-06-03 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-06-02 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-06-01 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-05-29 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-05-28 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-05-27 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-05-26 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-05-25 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-05-22 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-05-21 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-05-20 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-05-19 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-05-18 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-05-15 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-05-14 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-05-13 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-05-12 | 1.6345元 | 1.6345元 |