广发北交所精选两年定开混合C (014274.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7076元 (2025-12-30) 基金经理叶帅曾质彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.93% (1293 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北交所精选两年定开混合A |
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广发北交所精选两年定开混合C(014274) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 279.76万元 | -- | 46.63万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 367.44万元 | 1.20% | 61.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 175.57万元 | 1.20% | 29.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |