广发北交所精选两年定开混合C (014274.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7224元 (2026-03-04) 基金经理叶帅曾质彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.56% (1567 / 9040) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北交所精选两年定开混合A |
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广发北交所精选两年定开混合C(014274) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.70元 | 5,045.69万 | 2,968.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.76元 | 1.10亿 | 6,233.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.62元 | 1.01亿 | 6,233.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 8,614.42万 | 6,233.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 7,344.70万 | 6,233.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 5,944.08万 | 6,233.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 4,843.90万 | 6,233.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,743.99万 | 6,233.30万元 | -- |