广发北交所精选两年定开混合C (014274.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7314元 (2026-03-03) 基金经理叶帅曾质彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.71% (1568 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北交所精选两年定开混合A |
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广发北交所精选两年定开混合C(014274) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.45亿 | 94.34% |
| (其中) 股票 | 2.45亿 | 94.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,423.54万 | 5.48% |
| 3 | 其他资产 | 47.93万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.21亿 | 85.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,424.83万 | 5.48% |
| 采矿业 | 830.48万 | 3.20% |
| 租赁和商务服务业 | 106.77万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.51万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.89万 | 0.07% |
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