广发北交所精选两年定开混合C (014274.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6997元 (2025-12-31) 基金经理叶帅曾质彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.80% (1298 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北交所精选两年定开混合A |
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广发北交所精选两年定开混合C(014274) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.25亿 | 89.87% |
| (其中) 股票 | 5.25亿 | 89.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,829.38万 | 9.98% |
| 3 | 其他资产 | 87.72万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.55亿 | 77.94% |
| 采矿业 | 3,830.64万 | 6.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,158.06万 | 3.69% |
| 租赁和商务服务业 | 540.05万 | 0.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 438.56万 | 0.75% |
| 建筑业 | 315.00 | 0% |
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