广发北交所精选两年定开混合C (014274.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理叶帅曾质彬基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4267元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (3254 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北交所精选两年定开混合(014273) |
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广发北交所精选两年定开混合C(014274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-06-11 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-06-10 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-06-09 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-06-08 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-06-05 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-06-04 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-06-03 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-06-02 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-06-01 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-05-29 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-05-28 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-05-27 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-05-26 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-05-25 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-05-22 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-05-21 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-05-20 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-05-19 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-05-18 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-05-15 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-05-14 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-05-13 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-05-12 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-05-11 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-05-08 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-05-07 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-05-06 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-04-30 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-04-29 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-28 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-04-27 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-04-24 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-04-23 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-04-22 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-04-21 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-04-20 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-04-17 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-04-16 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-04-15 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-04-14 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-04-13 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-04-10 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-04-09 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-04-08 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-04-07 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-04-03 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-04-02 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-04-01 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-03-31 | 1.5012元 | 1.5012元 |