广发北交所精选两年定开混合C (014274.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7224元 (2026-03-04) 基金经理叶帅曾质彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.56% (1521 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北交所精选两年定开混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发北交所精选两年定开混合C(014274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-03-03 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-03-02 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-02-27 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-02-26 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-02-25 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-02-24 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-02-13 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-02-12 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-02-11 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-02-10 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-02-09 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-02-06 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-02-05 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-02-04 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-02-03 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-02-02 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-01-30 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-01-29 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-01-28 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-01-27 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-01-26 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-01-23 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-01-22 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-01-21 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-01-20 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-01-19 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-01-16 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-01-15 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-01-14 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-01-13 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-01-12 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-01-09 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-01-08 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-01-07 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-01-06 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-01-05 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2025-12-31 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2025-12-30 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2025-12-29 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2025-12-26 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2025-12-25 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2025-12-24 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2025-12-23 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2025-12-22 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2025-12-19 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2025-12-18 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2025-12-17 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2025-12-16 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2025-12-15 | 1.6971元 | 1.6971元 |