广发北交所精选两年定开混合C (014274.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7076元 (2025-12-30) 基金经理叶帅曾质彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.93% (1293 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北交所精选两年定开混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发北交所精选两年定开混合C(014274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2025-12-29 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2025-12-26 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2025-12-25 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2025-12-24 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2025-12-23 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2025-12-22 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2025-12-19 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2025-12-18 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2025-12-17 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2025-12-16 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2025-12-15 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2025-12-12 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2025-12-11 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2025-12-10 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2025-12-09 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2025-12-08 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2025-12-05 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2025-12-04 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2025-12-03 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2025-12-02 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2025-12-01 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2025-11-28 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2025-11-27 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2025-11-26 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2025-11-25 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2025-11-24 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2025-11-21 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2025-11-20 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2025-11-19 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2025-11-18 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2025-11-17 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2025-11-14 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2025-11-13 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2025-11-12 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2025-11-11 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2025-11-10 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2025-11-07 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2025-11-06 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2025-11-05 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2025-11-04 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2025-11-03 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2025-10-31 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2025-10-30 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2025-10-29 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2025-10-28 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2025-10-27 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2025-10-24 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2025-10-23 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2025-10-22 | 1.7498元 | 1.7498元 |