广发北交所精选两年定开混合A (014273.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理叶帅曾质彬基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2649元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率517.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (4127 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北交所精选两年定开混合C |
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广发北交所精选两年定开混合A(014273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-07-23 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-07-22 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-07-21 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-07-20 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-07-17 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-07-16 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-07-15 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-07-14 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-07-13 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-07-10 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-07-09 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-07-08 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-07-07 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-07-06 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-07-03 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-07-02 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-07-01 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-06-30 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-06-29 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-06-26 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-06-25 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-06-24 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-06-23 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-06-22 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-06-18 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-06-17 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-06-16 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-06-15 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-06-12 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-06-11 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-06-10 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-06-09 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-06-08 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-06-05 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-06-04 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-06-03 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-06-02 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-06-01 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-05-29 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-05-28 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-05-27 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-05-26 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-05-25 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-05-22 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-05-21 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-05-20 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-05-19 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-05-18 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-05-15 | 1.6062元 | 1.6062元 |