广发北交所精选两年定开混合A (014273.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理叶帅曾质彬基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6979元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率517.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.74% (1919 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北交所精选两年定开混合C |
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广发北交所精选两年定开混合A(014273) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 606.28万元 | -- | 101.05万元 | -- |
| 2025-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 279.76万元 | -- | 46.63万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 367.44万元 | 1.20% | 61.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 175.57万元 | 1.20% | 29.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |