广发北交所精选两年定开混合A (014273.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理叶帅曾质彬基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6979元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率517.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.74% (1919 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北交所精选两年定开混合C |
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广发北交所精选两年定开混合A(014273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-04-21 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-04-20 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-04-17 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-04-16 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-04-15 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-04-14 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-04-13 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-04-10 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-04-09 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-04-08 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-04-07 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-04-03 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-04-02 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-04-01 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-03-31 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-03-30 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-03-27 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-03-26 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-03-25 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-03-24 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-03-23 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-03-20 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-03-19 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-03-18 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-03-17 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-03-16 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-03-13 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-03-12 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-03-11 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-03-10 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-03-09 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-03-06 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-03-05 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-03-04 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-03-03 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-03-02 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-02-27 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-02-26 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-02-25 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-02-24 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-02-13 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-02-12 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-02-11 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-02-10 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-02-09 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-02-06 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-02-05 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-02-04 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-02-03 | 1.8626元 | 1.8626元 |