广发北交所精选两年定开混合A (014273.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8027元 (2026-03-02) 基金经理叶帅曾质彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率262.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.80% (1532 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北交所精选两年定开混合C |
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广发北交所精选两年定开混合A(014273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-02-27 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-02-26 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-02-25 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-02-24 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-02-13 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-02-12 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-02-11 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-02-10 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-02-09 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-02-06 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-02-05 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-02-04 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-02-03 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-02-02 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-01-30 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-01-29 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-01-28 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-01-27 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-01-26 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2026-01-23 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-01-22 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-01-21 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-01-20 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-01-19 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2026-01-16 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-01-15 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-01-14 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-01-13 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-01-12 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-01-09 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-01-08 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-01-07 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-01-06 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-01-05 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2025-12-31 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2025-12-30 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2025-12-29 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2025-12-26 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2025-12-25 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2025-12-24 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2025-12-23 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2025-12-22 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2025-12-19 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2025-12-18 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2025-12-17 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2025-12-16 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2025-12-15 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2025-12-12 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2025-12-11 | 1.7354元 | 1.7354元 |