广发北交所精选两年定开混合A (014273.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7278元 (2025-12-31) 基金经理叶帅曾质彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率262.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.26% (1221 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北交所精选两年定开混合C |
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广发北交所精选两年定开混合A(014273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2025-12-30 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2025-12-29 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2025-12-26 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2025-12-25 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2025-12-24 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2025-12-23 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2025-12-22 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2025-12-19 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2025-12-18 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2025-12-17 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2025-12-16 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2025-12-15 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2025-12-12 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2025-12-11 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2025-12-10 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2025-12-09 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2025-12-08 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2025-12-05 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2025-12-04 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2025-12-03 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2025-12-02 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2025-12-01 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2025-11-28 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2025-11-27 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2025-11-26 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2025-11-25 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2025-11-24 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2025-11-21 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2025-11-20 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2025-11-19 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2025-11-18 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2025-11-17 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2025-11-14 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2025-11-13 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2025-11-12 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2025-11-11 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2025-11-10 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2025-11-07 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2025-11-06 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2025-11-05 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2025-11-04 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2025-11-03 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2025-10-31 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2025-10-30 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2025-10-29 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2025-10-28 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2025-10-27 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2025-10-24 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2025-10-23 | 1.7589元 | 1.7589元 |