广发北交所精选两年定开混合A (014273.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理叶帅曾质彬基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5213元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率517.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (2632 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北交所精选两年定开混合C |
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广发北交所精选两年定开混合A(014273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-06-04 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-06-03 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-06-02 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-06-01 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-05-29 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-05-28 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-05-27 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-05-26 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-05-25 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-05-22 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-05-21 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-05-20 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-05-19 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-05-18 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-05-15 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-05-14 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-05-13 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-05-12 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-05-11 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-05-08 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-05-07 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-05-06 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-04-30 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-04-29 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-04-28 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-04-27 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-04-24 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-04-23 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-04-22 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-04-21 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-04-20 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-04-17 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-04-16 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-04-15 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-04-14 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-04-13 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-04-10 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-04-09 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-04-08 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-04-07 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-04-03 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-04-02 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-04-01 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-03-31 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-03-30 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-03-27 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-03-26 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-03-25 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-03-24 | 1.5530元 | 1.5530元 |