广发北交所精选两年定开混合A (014273.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理叶帅曾质彬基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6444元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率517.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.91% (2054 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北交所精选两年定开混合C |
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广发北交所精选两年定开混合A(014273) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.18亿 | 95.22% |
| (其中) 股票 | 2.18亿 | 95.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,066.01万 | 4.65% |
| 3 | 其他资产 | 29.76万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计95.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.70亿 | 74.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,769.96万 | 12.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 961.95万 | 4.19% |
| 建筑业 | 491.77万 | 2.14% |
| 采矿业 | 402.53万 | 1.75% |
| 批发和零售业 | 197.75万 | 0.86% |
| 租赁和商务服务业 | 1,826.00 | 0.0008% |
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