创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0391元 | 1.1278元 |
| 2026-05-13 | 1.0391元 | 1.1278元 |
| 2026-05-12 | 1.0387元 | 1.1274元 |
| 2026-05-11 | 1.0385元 | 1.1272元 |
| 2026-05-08 | 1.0381元 | 1.1268元 |
| 2026-05-07 | 1.0378元 | 1.1265元 |
| 2026-05-06 | 1.0378元 | 1.1265元 |
| 2026-04-30 | 1.0381元 | 1.1268元 |
| 2026-04-29 | 1.0381元 | 1.1268元 |
| 2026-04-28 | 1.0376元 | 1.1263元 |
| 2026-04-27 | 1.0373元 | 1.1260元 |
| 2026-04-24 | 1.0377元 | 1.1264元 |
| 2026-04-23 | 1.0380元 | 1.1267元 |
| 2026-04-22 | 1.0382元 | 1.1269元 |
| 2026-04-21 | 1.0379元 | 1.1266元 |
| 2026-04-20 | 1.0377元 | 1.1264元 |
| 2026-04-17 | 1.0375元 | 1.1262元 |
| 2026-04-16 | 1.0373元 | 1.1260元 |
| 2026-04-15 | 1.0373元 | 1.1260元 |
| 2026-04-14 | 1.0372元 | 1.1259元 |
| 2026-04-13 | 1.0371元 | 1.1258元 |
| 2026-04-10 | 1.0369元 | 1.1256元 |
| 2026-04-09 | 1.0370元 | 1.1257元 |
| 2026-04-08 | 1.0369元 | 1.1256元 |
| 2026-04-07 | 1.0368元 | 1.1255元 |
| 2026-04-03 | 1.0363元 | 1.1250元 |
| 2026-04-02 | 1.0359元 | 1.1246元 |
| 2026-04-01 | 1.0358元 | 1.1245元 |
| 2026-03-31 | 1.0359元 | 1.1246元 |
| 2026-03-30 | 1.0358元 | 1.1245元 |
| 2026-03-27 | 1.0353元 | 1.1240元 |
| 2026-03-26 | 1.0351元 | 1.1238元 |
| 2026-03-25 | 1.0348元 | 1.1235元 |
| 2026-03-24 | 1.0345元 | 1.1232元 |
| 2026-03-23 | 1.0668元 | 1.1230元 |
| 2026-03-20 | 1.0670元 | 1.1232元 |
| 2026-03-19 | 1.0669元 | 1.1231元 |
| 2026-03-18 | 1.0667元 | 1.1229元 |
| 2026-03-17 | 1.0663元 | 1.1225元 |
| 2026-03-16 | 1.0661元 | 1.1223元 |
| 2026-03-13 | 1.0663元 | 1.1225元 |
| 2026-03-12 | 1.0661元 | 1.1223元 |
| 2026-03-11 | 1.0659元 | 1.1221元 |
| 2026-03-10 | 1.0659元 | 1.1221元 |
| 2026-03-09 | 1.0657元 | 1.1219元 |
| 2026-03-06 | 1.0664元 | 1.1226元 |
| 2026-03-05 | 1.0664元 | 1.1226元 |
| 2026-03-04 | 1.0663元 | 1.1225元 |
| 2026-03-03 | 1.0660元 | 1.1222元 |
| 2026-03-02 | 1.0659元 | 1.1221元 |