创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0480元 | 1.1367元 |
| 2026-09-14 | 1.0476元 | 1.1363元 |
| 2026-09-11 | 1.0476元 | 1.1363元 |
| 2026-09-10 | 1.0476元 | 1.1363元 |
| 2026-09-09 | 1.0477元 | 1.1364元 |
| 2026-09-08 | 1.0476元 | 1.1363元 |
| 2026-09-07 | 1.0475元 | 1.1362元 |
| 2026-09-04 | 1.0472元 | 1.1359元 |
| 2026-09-03 | 1.0471元 | 1.1358元 |
| 2026-09-02 | 1.0466元 | 1.1353元 |
| 2026-09-01 | 1.0467元 | 1.1354元 |
| 2026-08-31 | 1.0461元 | 1.1348元 |
| 2026-08-28 | 1.0460元 | 1.1347元 |
| 2026-08-27 | 1.0462元 | 1.1349元 |
| 2026-08-26 | 1.0466元 | 1.1353元 |
| 2026-08-25 | 1.0468元 | 1.1355元 |
| 2026-08-24 | 1.0468元 | 1.1355元 |
| 2026-08-21 | 1.0465元 | 1.1352元 |
| 2026-08-20 | 1.0467元 | 1.1354元 |
| 2026-08-19 | 1.0470元 | 1.1357元 |
| 2026-08-18 | 1.0473元 | 1.1360元 |
| 2026-08-17 | 1.0465元 | 1.1352元 |
| 2026-08-14 | 1.0463元 | 1.1350元 |
| 2026-08-13 | 1.0460元 | 1.1347元 |
| 2026-08-12 | 1.0456元 | 1.1343元 |
| 2026-08-11 | 1.0456元 | 1.1343元 |
| 2026-08-10 | 1.0456元 | 1.1343元 |
| 2026-08-07 | 1.0452元 | 1.1339元 |
| 2026-08-06 | 1.0449元 | 1.1336元 |
| 2026-08-05 | 1.0449元 | 1.1336元 |
| 2026-08-04 | 1.0449元 | 1.1336元 |
| 2026-08-03 | 1.0449元 | 1.1336元 |
| 2026-07-31 | 1.0449元 | 1.1336元 |
| 2026-07-30 | 1.0445元 | 1.1332元 |
| 2026-07-29 | 1.0442元 | 1.1329元 |
| 2026-07-28 | 1.0444元 | 1.1331元 |
| 2026-07-27 | 1.0445元 | 1.1332元 |
| 2026-07-24 | 1.0445元 | 1.1332元 |
| 2026-07-23 | 1.0442元 | 1.1329元 |
| 2026-07-22 | 1.0443元 | 1.1330元 |
| 2026-07-21 | 1.0438元 | 1.1325元 |
| 2026-07-20 | 1.0438元 | 1.1325元 |
| 2026-07-17 | 1.0439元 | 1.1326元 |
| 2026-07-16 | 1.0436元 | 1.1323元 |
| 2026-07-15 | 1.0436元 | 1.1323元 |
| 2026-07-14 | 1.0433元 | 1.1320元 |
| 2026-07-13 | 1.0434元 | 1.1321元 |
| 2026-07-10 | 1.0436元 | 1.1323元 |
| 2026-07-09 | 1.0434元 | 1.1321元 |
| 2026-07-08 | 1.0434元 | 1.1321元 |