创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0589元 | 1.1151元 |
| 2025-12-18 | 1.0582元 | 1.1144元 |
| 2025-12-17 | 1.0578元 | 1.1140元 |
| 2025-12-16 | 1.0574元 | 1.1136元 |
| 2025-12-15 | 1.0573元 | 1.1135元 |
| 2025-12-12 | 1.0579元 | 1.1141元 |
| 2025-12-11 | 1.0581元 | 1.1143元 |
| 2025-12-10 | 1.0577元 | 1.1139元 |
| 2025-12-09 | 1.0574元 | 1.1136元 |
| 2025-12-08 | 1.0571元 | 1.1133元 |
| 2025-12-05 | 1.0572元 | 1.1134元 |
| 2025-12-04 | 1.0571元 | 1.1133元 |
| 2025-12-03 | 1.0583元 | 1.1145元 |
| 2025-12-02 | 1.0587元 | 1.1149元 |
| 2025-12-01 | 1.0589元 | 1.1151元 |
| 2025-11-28 | 1.0588元 | 1.1150元 |
| 2025-11-27 | 1.0584元 | 1.1146元 |
| 2025-11-26 | 1.0587元 | 1.1149元 |
| 2025-11-25 | 1.0598元 | 1.1160元 |
| 2025-11-24 | 1.0602元 | 1.1164元 |
| 2025-11-21 | 1.0601元 | 1.1163元 |
| 2025-11-20 | 1.0603元 | 1.1165元 |
| 2025-11-19 | 1.0602元 | 1.1164元 |
| 2025-11-18 | 1.0603元 | 1.1165元 |
| 2025-11-17 | 1.0601元 | 1.1163元 |
| 2025-11-14 | 1.0598元 | 1.1160元 |
| 2025-11-13 | 1.0597元 | 1.1159元 |
| 2025-11-12 | 1.0597元 | 1.1159元 |
| 2025-11-11 | 1.0593元 | 1.1155元 |
| 2025-11-10 | 1.0590元 | 1.1152元 |
| 2025-11-07 | 1.0590元 | 1.1152元 |
| 2025-11-06 | 1.0595元 | 1.1157元 |
| 2025-11-05 | 1.0601元 | 1.1163元 |
| 2025-11-04 | 1.0600元 | 1.1162元 |
| 2025-11-03 | 1.0599元 | 1.1161元 |
| 2025-10-31 | 1.0596元 | 1.1158元 |
| 2025-10-30 | 1.0588元 | 1.1150元 |
| 2025-10-29 | 1.0582元 | 1.1144元 |
| 2025-10-28 | 1.0577元 | 1.1139元 |
| 2025-10-27 | 1.0567元 | 1.1129元 |
| 2025-10-24 | 1.0565元 | 1.1127元 |
| 2025-10-23 | 1.0564元 | 1.1126元 |
| 2025-10-22 | 1.0562元 | 1.1124元 |
| 2025-10-21 | 1.0559元 | 1.1121元 |
| 2025-10-20 | 1.0558元 | 1.1120元 |
| 2025-10-17 | 1.0560元 | 1.1122元 |
| 2025-10-16 | 1.0553元 | 1.1115元 |
| 2025-10-15 | 1.0550元 | 1.1112元 |
| 2025-10-14 | 1.0547元 | 1.1109元 |
| 2025-10-13 | 1.0546元 | 1.1108元 |