创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0405元 | 1.1292元 |
| 2026-06-10 | 1.0414元 | 1.1301元 |
| 2026-06-09 | 1.0421元 | 1.1308元 |
| 2026-06-08 | 1.0425元 | 1.1312元 |
| 2026-06-05 | 1.0430元 | 1.1317元 |
| 2026-06-04 | 1.0434元 | 1.1321元 |
| 2026-06-03 | 1.0432元 | 1.1319元 |
| 2026-06-02 | 1.0435元 | 1.1322元 |
| 2026-06-01 | 1.0433元 | 1.1320元 |
| 2026-05-29 | 1.0428元 | 1.1315元 |
| 2026-05-28 | 1.0424元 | 1.1311元 |
| 2026-05-27 | 1.0419元 | 1.1306元 |
| 2026-05-26 | 1.0412元 | 1.1299元 |
| 2026-05-25 | 1.0408元 | 1.1295元 |
| 2026-05-22 | 1.0405元 | 1.1292元 |
| 2026-05-21 | 1.0405元 | 1.1292元 |
| 2026-05-20 | 1.0406元 | 1.1293元 |
| 2026-05-19 | 1.0403元 | 1.1290元 |
| 2026-05-18 | 1.0396元 | 1.1283元 |
| 2026-05-15 | 1.0392元 | 1.1279元 |
| 2026-05-14 | 1.0391元 | 1.1278元 |
| 2026-05-13 | 1.0391元 | 1.1278元 |
| 2026-05-12 | 1.0387元 | 1.1274元 |
| 2026-05-11 | 1.0385元 | 1.1272元 |
| 2026-05-08 | 1.0381元 | 1.1268元 |
| 2026-05-07 | 1.0378元 | 1.1265元 |
| 2026-05-06 | 1.0378元 | 1.1265元 |
| 2026-04-30 | 1.0381元 | 1.1268元 |
| 2026-04-29 | 1.0381元 | 1.1268元 |
| 2026-04-28 | 1.0376元 | 1.1263元 |
| 2026-04-27 | 1.0373元 | 1.1260元 |
| 2026-04-24 | 1.0377元 | 1.1264元 |
| 2026-04-23 | 1.0380元 | 1.1267元 |
| 2026-04-22 | 1.0382元 | 1.1269元 |
| 2026-04-21 | 1.0379元 | 1.1266元 |
| 2026-04-20 | 1.0377元 | 1.1264元 |
| 2026-04-17 | 1.0375元 | 1.1262元 |
| 2026-04-16 | 1.0373元 | 1.1260元 |
| 2026-04-15 | 1.0373元 | 1.1260元 |
| 2026-04-14 | 1.0372元 | 1.1259元 |
| 2026-04-13 | 1.0371元 | 1.1258元 |
| 2026-04-10 | 1.0369元 | 1.1256元 |
| 2026-04-09 | 1.0370元 | 1.1257元 |
| 2026-04-08 | 1.0369元 | 1.1256元 |
| 2026-04-07 | 1.0368元 | 1.1255元 |
| 2026-04-03 | 1.0363元 | 1.1250元 |
| 2026-04-02 | 1.0359元 | 1.1246元 |
| 2026-04-01 | 1.0358元 | 1.1245元 |
| 2026-03-31 | 1.0359元 | 1.1246元 |
| 2026-03-30 | 1.0358元 | 1.1245元 |