创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0382元 | 1.1269元 |
| 2026-04-21 | 1.0379元 | 1.1266元 |
| 2026-04-20 | 1.0377元 | 1.1264元 |
| 2026-04-17 | 1.0375元 | 1.1262元 |
| 2026-04-16 | 1.0373元 | 1.1260元 |
| 2026-04-15 | 1.0373元 | 1.1260元 |
| 2026-04-14 | 1.0372元 | 1.1259元 |
| 2026-04-13 | 1.0371元 | 1.1258元 |
| 2026-04-10 | 1.0369元 | 1.1256元 |
| 2026-04-09 | 1.0370元 | 1.1257元 |
| 2026-04-08 | 1.0369元 | 1.1256元 |
| 2026-04-07 | 1.0368元 | 1.1255元 |
| 2026-04-03 | 1.0363元 | 1.1250元 |
| 2026-04-02 | 1.0359元 | 1.1246元 |
| 2026-04-01 | 1.0358元 | 1.1245元 |
| 2026-03-31 | 1.0359元 | 1.1246元 |
| 2026-03-30 | 1.0358元 | 1.1245元 |
| 2026-03-27 | 1.0353元 | 1.1240元 |
| 2026-03-26 | 1.0351元 | 1.1238元 |
| 2026-03-25 | 1.0348元 | 1.1235元 |
| 2026-03-24 | 1.0345元 | 1.1232元 |
| 2026-03-23 | 1.0668元 | 1.1230元 |
| 2026-03-20 | 1.0670元 | 1.1232元 |
| 2026-03-19 | 1.0669元 | 1.1231元 |
| 2026-03-18 | 1.0667元 | 1.1229元 |
| 2026-03-17 | 1.0663元 | 1.1225元 |
| 2026-03-16 | 1.0661元 | 1.1223元 |
| 2026-03-13 | 1.0663元 | 1.1225元 |
| 2026-03-12 | 1.0661元 | 1.1223元 |
| 2026-03-11 | 1.0659元 | 1.1221元 |
| 2026-03-10 | 1.0659元 | 1.1221元 |
| 2026-03-09 | 1.0657元 | 1.1219元 |
| 2026-03-06 | 1.0664元 | 1.1226元 |
| 2026-03-05 | 1.0664元 | 1.1226元 |
| 2026-03-04 | 1.0663元 | 1.1225元 |
| 2026-03-03 | 1.0660元 | 1.1222元 |
| 2026-03-02 | 1.0659元 | 1.1221元 |
| 2026-02-27 | 1.0653元 | 1.1215元 |
| 2026-02-26 | 1.0650元 | 1.1212元 |
| 2026-02-25 | 1.0655元 | 1.1217元 |
| 2026-02-24 | 1.0657元 | 1.1219元 |
| 2026-02-13 | 1.0653元 | 1.1215元 |
| 2026-02-12 | 1.0652元 | 1.1214元 |
| 2026-02-11 | 1.0650元 | 1.1212元 |
| 2026-02-10 | 1.0648元 | 1.1210元 |
| 2026-02-09 | 1.0646元 | 1.1208元 |
| 2026-02-06 | 1.0639元 | 1.1201元 |
| 2026-02-05 | 1.0635元 | 1.1197元 |
| 2026-02-04 | 1.0633元 | 1.1195元 |
| 2026-02-03 | 1.0633元 | 1.1195元 |