创金合信汇鑫一年定开债券发起
(014266.jj ) 创金合信基金管理有限公司
基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2022-03-31总资产规模20.48亿 (2026-03-31) 基金净值1.0377 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3233 / 7262)
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创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-242026-03-240.0325 元19.77亿6,425.07万3.05%3.05%
2024-05-202024-05-200.007 元20.10亿1,406.95万0.69%1.96%
2024-03-192024-03-190.013 元20.10亿2,613.07万1.27%
2023-09-182023-09-180.0034 元20.10亿683.38万0.34%1.98%
2023-06-202023-06-200.0168 元20.10亿3,376.95万1.65%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。