创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 308.97万元 | 0.30% | 102.99万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 611.06万元 | 0.30% | 203.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 304.01万元 | 0.30% | 101.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 608.27万元 | 0.30% | 202.76万元 | 0.10% |