创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 20.82亿 | 19.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 20.87亿 | 19.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 20.69亿 | 19.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 20.72亿 | 19.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 20.25亿 | 19.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 20.20亿 | 19.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.33亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 20.39亿 | 20.10亿元 | -- |