摩根沃享远见一年持有期混合A (014261.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2933元 (2026-02-06) 基金经理杜猛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率139.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (3908 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沃享远见一年持有期混合C |
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摩根沃享远见一年持有期混合A(014261) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.38元 | 5.45亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 6.62亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 7.37亿 | 8.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 7.31亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 6.98亿 | 9.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 7.91亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 7.47亿 | 10.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.61亿 | 11.30亿元 | -- |