摩根沃享远见一年持有期混合A (014261.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杜猛基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4202元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率185.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.87% (2828 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沃享远见一年持有期混合C |
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摩根沃享远见一年持有期混合A(014261) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.21亿 | 90.71% |
| (其中) 股票 | 5.21亿 | 90.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,752.33万 | 8.27% |
| 3 | 其他资产 | 589.93万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.25亿 | 73.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 822.62万 | 1.43% |
| 采矿业 | 105.34万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79.39万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 30.87万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.84万 | 0.03% |
| 综合 | 10.41万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.99%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,963.28万 | 6.89% |
| 电信服务 | 2,215.13万 | 3.85% |
| 消费者非必需品 | 1,334.49万 | 2.32% |
| 消费者常用品 | 675.42万 | 1.17% |
| 医疗保健 | 428.36万 | 0.75% |
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