摩根沃享远见一年持有期混合A (014261.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杜猛基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7633元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率139.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.10% (1831 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沃享远见一年持有期混合C |
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摩根沃享远见一年持有期混合A(014261) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.49亿 | 92.83% |
| (其中) 股票 | 4.49亿 | 92.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,702.61万 | 5.59% |
| 3 | 其他资产 | 766.61万 | 1.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.45亿 | 71.29% |
| 采矿业 | 836.01万 | 1.73% |
| 批发和零售业 | 525.13万 | 1.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 424.39万 | 0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112.69万 | 0.23% |
| 金融业 | 39.88万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.27万 | 0.04% |
| 综合 | 9.39万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.47%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 3,205.69万 | 6.63% |
| 信息技术 | 2,073.17万 | 4.29% |
| 消费者非必需品 | 1,515.10万 | 3.13% |
| 消费者常用品 | 922.78万 | 1.91% |
| 医疗保健 | 730.57万 | 1.51% |
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