摩根沃享远见一年持有期混合A (014261.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3621元 (2025-12-17) 基金经理杜猛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率139.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (2624 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沃享远见一年持有期混合C |
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摩根沃享远见一年持有期混合A(014261) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.64亿 | 92.22% |
| (其中) 股票 | 6.64亿 | 92.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,565.44万 | 7.73% |
| 3 | 其他资产 | 40.01万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.04亿 | 56.15% |
| 采矿业 | 1,632.51万 | 2.27% |
| 金融业 | 1,162.52万 | 1.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,118.83万 | 1.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116.42万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.47%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 8,083.88万 | 11.22% |
| 医疗保健 | 5,040.60万 | 7.00% |
| 信息技术 | 4,978.94万 | 6.91% |
| 消费者非必需品 | 2,930.13万 | 4.07% |
| 消费者常用品 | 914.53万 | 1.27% |
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