摩根沃享远见一年持有期混合A (014261.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杜猛基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4202元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率185.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.87% (2828 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沃享远见一年持有期混合C |
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摩根沃享远见一年持有期混合A(014261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-09-10 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-09-09 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-09-08 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-09-07 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-09-04 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-09-03 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-09-02 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-09-01 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-08-31 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-08-28 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-08-27 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-08-26 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-08-25 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-08-24 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-08-21 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-08-20 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-08-19 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-08-18 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-08-17 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-08-14 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-08-13 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-08-12 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-08-11 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-08-10 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-08-07 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-08-06 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-08-05 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-08-04 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-08-03 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-07-31 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-07-30 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-07-29 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-07-28 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-07-27 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-07-24 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-07-23 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-07-22 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-07-21 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-07-20 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-07-17 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-07-16 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-07-15 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-07-14 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-07-13 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-07-10 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-07-09 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-07-08 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-07-07 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-07-06 | 1.6706元 | 1.6706元 |