摩根沃享远见一年持有期混合A (014261.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杜猛基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7247元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率139.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.50% (1942 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沃享远见一年持有期混合C |
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摩根沃享远见一年持有期混合A(014261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-05-13 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-05-12 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-05-11 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-05-08 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-05-07 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-05-06 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-04-30 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-04-29 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-04-28 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-04-27 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-04-24 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-04-23 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-04-22 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-04-21 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-04-20 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-04-17 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-04-16 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-04-15 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-04-14 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-04-13 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-04-10 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-04-09 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-04-08 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-04-07 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-04-03 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-02 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-04-01 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-03-31 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-03-30 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-03-27 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-03-26 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-03-25 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-03-24 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-03-23 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-03-20 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-03-19 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-03-18 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-03-17 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-03-16 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-03-13 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-03-12 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-03-11 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-03-10 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-03-09 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-03-06 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-03-05 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-03-04 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-03 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-03-02 | 1.3148元 | 1.3148元 |