摩根沃享远见一年持有期混合A (014261.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杜猛基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6778元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.37% (2203 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沃享远见一年持有期混合C |
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摩根沃享远见一年持有期混合A(014261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-07-01 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-06-30 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-06-29 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-06-26 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-06-25 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-06-24 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-06-23 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-06-22 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-06-18 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-06-17 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-06-16 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-06-15 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-06-12 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-06-11 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-06-10 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-06-09 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-06-08 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-06-05 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-06-04 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-06-03 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-06-02 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-06-01 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-05-29 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-05-28 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-05-27 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-05-26 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-05-25 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-05-22 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-05-21 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-05-20 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-05-19 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-05-18 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-05-15 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-05-14 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-05-13 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-05-12 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-05-11 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-05-08 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-05-07 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-05-06 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-04-30 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-04-29 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-04-28 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-04-27 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-04-24 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-04-23 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-04-22 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-04-21 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-04-20 | 1.5664元 | 1.5664元 |