摩根沃享远见一年持有期混合A (014261.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2968元 (2026-02-05) 基金经理杜猛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率139.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (3906 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沃享远见一年持有期混合C |
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摩根沃享远见一年持有期混合A(014261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-02-04 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-02-03 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-02-02 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-01-30 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-01-29 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-01-28 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-01-27 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-01-26 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-01-23 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-01-22 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-01-21 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-01-20 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-01-19 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-01-16 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-01-15 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-01-14 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-01-13 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-01-12 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-01-09 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-01-08 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-01-07 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-01-06 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-01-05 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2025-12-31 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2025-12-30 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2025-12-29 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-12-26 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2025-12-25 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-12-24 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2025-12-23 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2025-12-22 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-12-19 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2025-12-18 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2025-12-17 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2025-12-16 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2025-12-15 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2025-12-12 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2025-12-11 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2025-12-10 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2025-12-09 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-12-08 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2025-12-05 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2025-12-04 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2025-12-03 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2025-12-02 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2025-12-01 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-11-28 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-11-27 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-11-26 | 1.3326元 | 1.3326元 |