摩根沃享远见一年持有期混合A (014261.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杜猛基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4202元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率185.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.87% (2828 / 9448) |
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摩根沃享远见一年持有期混合A(014261) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 323.90万元 | 1.20% | 53.98万元 | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 450.82万元 | 1.20% | 75.14万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 935.58万元 | 1.20% | 155.93万元 | 0.20% |
| 2024-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |