摩根沃享远见一年持有期混合A (014261.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3621元 (2025-12-17) 基金经理杜猛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率139.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (2624 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沃享远见一年持有期混合C |
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摩根沃享远见一年持有期混合A(014261) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 450.82万元 | 1.20% | 75.14万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 935.58万元 | 1.20% | 155.93万元 | 0.20% |
| 2024-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 471.36万元 | 1.20% | 78.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,494.58万元 | 1.20% | 249.10万元 | 0.20% |