信澳智远三年持有期混合C (014255.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯明远基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4353元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% (3148 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智远三年持有期混合(014254) |
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信澳智远三年持有期混合C(014255) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-06-04 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-06-03 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-06-02 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-06-01 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-05-29 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-05-28 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-05-27 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-05-26 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-05-25 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-05-22 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-05-21 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-05-20 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-05-19 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-05-18 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-05-15 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-05-14 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-05-13 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-05-12 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-11 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-05-08 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-05-07 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-05-06 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-04-30 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-29 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-28 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-04-27 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-24 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-04-23 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-22 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-21 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-20 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-17 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-16 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-15 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-14 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-13 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-10 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-09 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-08 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-07 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-02 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-01 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-31 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-30 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-27 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-26 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |