信澳智远三年持有期混合C (014255.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯明远基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6720元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.22% (2077 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智远三年持有期混合(014254) |
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信澳智远三年持有期混合C(014255) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-07-09 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-07-08 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-07-07 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-07-06 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-07-03 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-07-02 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-07-01 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-06-30 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-06-29 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-06-26 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-06-25 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-06-24 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-06-23 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-06-22 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-06-18 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-06-17 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-06-16 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-06-15 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-06-12 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-06-11 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-06-10 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-06-09 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-06-08 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-06-05 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-06-04 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-06-03 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-06-02 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-06-01 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-05-29 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-05-28 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-05-27 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-05-26 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-05-25 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-05-22 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-05-21 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-05-20 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-05-19 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-05-18 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-05-15 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-05-14 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-05-13 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-05-12 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-11 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-05-08 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-05-07 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-05-06 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-04-30 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-29 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-28 | 1.2159元 | 1.2159元 |