信澳智远三年持有期混合C (014255.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0907元 (2026-02-10) 基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (6496 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智远三年持有期混合A |
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信澳智远三年持有期混合C(014255) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 3.69亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4.80亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 4.63亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 5.24亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 5.84亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 5.07亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 4.63亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.63亿 | 7.85亿元 | -- |