信澳智远三年持有期混合C(014255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-08-25 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-08-24 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-08-21 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-08-20 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-08-19 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-08-18 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-08-17 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-08-14 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-08-13 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-08-12 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-08-11 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-08-10 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-08-07 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-08-06 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-08-05 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-08-04 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-08-03 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-31 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-30 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-07-29 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-07-28 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-07-27 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-07-24 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-07-23 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-07-22 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-07-21 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-07-20 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-07-17 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-07-16 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-07-15 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-07-14 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-07-13 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-07-10 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-07-09 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-07-08 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-07-07 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-07-06 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-07-03 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-07-02 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-07-01 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-06-30 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-06-29 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-06-26 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-06-25 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-06-24 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-06-23 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-06-22 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-06-18 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-06-17 | 1.6768元 | 1.6768元 |