信澳智远三年持有期混合C (014255.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0186元 (2026-03-31) 基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (6721 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智远三年持有期混合A |
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信澳智远三年持有期混合C(014255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-30 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-27 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-26 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-23 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-20 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-19 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-18 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-17 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-16 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-13 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-12 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-11 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-10 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-09 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-06 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-05 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-04 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-03 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-02 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-02-27 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-26 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-02-25 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-02-24 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-02-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-12 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-02-11 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-02-10 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-02-09 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-06 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-05 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-04 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-03 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-30 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-01-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-01-28 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-27 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-26 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-23 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-22 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-01-21 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-19 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-16 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-15 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-14 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-13 | 1.0529元 | 1.0529元 |