信澳智远三年持有期混合C (014255.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1112元 (2026-02-13) 基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (6160 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智远三年持有期混合A |
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信澳智远三年持有期混合C(014255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-12 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-02-11 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-02-10 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-02-09 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-06 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-05 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-04 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-03 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-30 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-01-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-01-28 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-27 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-26 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-23 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-22 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-01-21 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-19 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-16 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-15 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-14 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-13 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-12 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-09 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-08 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-07 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-06 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-05 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-31 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-29 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-26 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-25 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-23 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-12-22 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-12-19 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-12-18 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-12-17 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-12-16 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-12-15 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-12-12 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-12-11 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-12-10 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-12-09 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-12-08 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-12-05 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2025-12-04 | 0.9467元 | 0.9467元 |