富国新材料新能源混合C (014243.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汤启基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7055元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (6604 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新材料新能源混合(009092) |
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富国新材料新能源混合C(014243) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-07-27 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-07-24 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-07-23 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-07-22 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-07-21 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-07-20 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-07-17 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-07-16 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-07-15 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-07-14 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-07-13 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-07-10 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-07-09 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-07-08 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-07-07 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-07-06 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2026-07-03 | 2.1478元 | 2.1478元 |
| 2026-07-02 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-07-01 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-06-30 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-06-29 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2026-06-26 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2026-06-25 | 2.1812元 | 2.1812元 |
| 2026-06-24 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2026-06-23 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-06-22 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-06-18 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-06-17 | 2.1814元 | 2.1814元 |
| 2026-06-16 | 2.1729元 | 2.1729元 |
| 2026-06-15 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2026-06-12 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2026-06-11 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-06-10 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-06-09 | 2.2189元 | 2.2189元 |
| 2026-06-08 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-06-05 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2026-06-04 | 2.2634元 | 2.2634元 |
| 2026-06-03 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-06-02 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-06-01 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-05-29 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-05-28 | 2.3616元 | 2.3616元 |
| 2026-05-27 | 2.3727元 | 2.3727元 |
| 2026-05-26 | 2.4252元 | 2.4252元 |
| 2026-05-25 | 2.4825元 | 2.4825元 |
| 2026-05-22 | 2.4818元 | 2.4818元 |
| 2026-05-21 | 2.4167元 | 2.4167元 |
| 2026-05-20 | 2.3968元 | 2.3968元 |
| 2026-05-19 | 2.4062元 | 2.4062元 |