富国新材料新能源混合C (014243.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8991元 (2026-03-27) 基金经理徐智翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5228 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新材料新能源混合A |
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富国新材料新能源混合C(014243) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.19元 | 13.00亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.11元 | 12.04亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 6.43亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 6.88亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 6.03亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 5.42亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 4.79亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 5.91亿元 | -- |