富国新材料新能源混合C (014243.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2353元 (2026-02-05) 基金经理徐智翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (3506 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新材料新能源混合A |
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富国新材料新能源混合C(014243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2026-02-04 | 2.3102元 | 2.3102元 |
| 2026-02-03 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-02-02 | 2.2157元 | 2.2157元 |
| 2026-01-30 | 2.2737元 | 2.2737元 |
| 2026-01-29 | 2.2587元 | 2.2587元 |
| 2026-01-28 | 2.3231元 | 2.3231元 |
| 2026-01-27 | 2.3553元 | 2.3553元 |
| 2026-01-26 | 2.3318元 | 2.3318元 |
| 2026-01-23 | 2.3941元 | 2.3941元 |
| 2026-01-22 | 2.3396元 | 2.3396元 |
| 2026-01-21 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-01-20 | 2.2919元 | 2.2919元 |
| 2026-01-19 | 2.3391元 | 2.3391元 |
| 2026-01-16 | 2.3071元 | 2.3071元 |
| 2026-01-15 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-01-14 | 2.2054元 | 2.2054元 |
| 2026-01-13 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2026-01-12 | 2.2263元 | 2.2263元 |
| 2026-01-09 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2026-01-08 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2026-01-07 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2026-01-06 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2026-01-05 | 2.1981元 | 2.1981元 |
| 2025-12-31 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2025-12-30 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2025-12-29 | 2.1021元 | 2.1021元 |
| 2025-12-26 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2025-12-25 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2025-12-24 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2025-12-23 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2025-12-22 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2025-12-19 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2025-12-18 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2025-12-17 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2025-12-16 | 1.9104元 | 1.9104元 |
| 2025-12-15 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2025-12-12 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2025-12-11 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2025-12-10 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2025-12-09 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2025-12-08 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2025-12-05 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2025-12-04 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2025-12-03 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2025-12-02 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2025-12-01 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2025-11-28 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2025-11-27 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2025-11-26 | 1.9120元 | 1.9120元 |