富国新材料新能源混合C (014243.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐智翔基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3861元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (3458 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新材料新能源混合(009092) |
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富国新材料新能源混合C(014243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2.3861元 | 2.3861元 |
| 2026-05-12 | 2.3757元 | 2.3757元 |
| 2026-05-11 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-05-08 | 2.3236元 | 2.3236元 |
| 2026-05-07 | 2.2615元 | 2.2615元 |
| 2026-05-06 | 2.1513元 | 2.1513元 |
| 2026-04-30 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-04-29 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2026-04-28 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-04-27 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2026-04-24 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-04-23 | 2.1143元 | 2.1143元 |
| 2026-04-22 | 2.1549元 | 2.1549元 |
| 2026-04-21 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2026-04-20 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-04-17 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2026-04-16 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-04-15 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2026-04-14 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-04-13 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2026-04-10 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2026-04-09 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-04-08 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2026-04-07 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-04-03 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-04-02 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-04-01 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-03-31 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-03-30 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2026-03-27 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-03-26 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-03-25 | 1.9111元 | 1.9111元 |
| 2026-03-24 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-03-23 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-03-20 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-03-19 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-03-18 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-03-17 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-03-16 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-03-13 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-03-12 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-03-11 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2026-03-10 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2026-03-09 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-03-06 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-03-05 | 2.0591元 | 2.0591元 |
| 2026-03-04 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-03-03 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-03-02 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2026-02-27 | 2.2244元 | 2.2244元 |