富国新材料新能源混合C (014243.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2157元 (2026-02-02) 基金经理徐智翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (3479 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新材料新能源混合A |
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富国新材料新能源混合C(014243) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.37亿 | 81.71% |
| (其中) 股票 | 19.37亿 | 81.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.41亿 | 14.39% |
| 3 | 其他资产 | 9,250.00万 | 3.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.07亿 | 76.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.03亿 | 4.33% |
| 采矿业 | 42.68万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.0006% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.41万 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.14%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,701.45万 | 1.14% |
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