富国新材料新能源混合C (014243.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8991元 (2026-03-27) 基金经理徐智翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5228 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新材料新能源混合A |
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富国新材料新能源混合C(014243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-03-26 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-03-25 | 1.9111元 | 1.9111元 |
| 2026-03-24 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-03-23 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-03-20 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-03-19 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-03-18 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-03-17 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-03-16 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-03-13 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-03-12 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-03-11 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2026-03-10 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2026-03-09 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-03-06 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-03-05 | 2.0591元 | 2.0591元 |
| 2026-03-04 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-03-03 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-03-02 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2026-02-27 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2026-02-26 | 2.2216元 | 2.2216元 |
| 2026-02-25 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-02-24 | 2.1854元 | 2.1854元 |
| 2026-02-13 | 2.2222元 | 2.2222元 |
| 2026-02-12 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2026-02-11 | 2.2504元 | 2.2504元 |
| 2026-02-10 | 2.2817元 | 2.2817元 |
| 2026-02-09 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-02-06 | 2.2807元 | 2.2807元 |
| 2026-02-05 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2026-02-04 | 2.3102元 | 2.3102元 |
| 2026-02-03 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-02-02 | 2.2157元 | 2.2157元 |
| 2026-01-30 | 2.2737元 | 2.2737元 |
| 2026-01-29 | 2.2587元 | 2.2587元 |
| 2026-01-28 | 2.3231元 | 2.3231元 |
| 2026-01-27 | 2.3553元 | 2.3553元 |
| 2026-01-26 | 2.3318元 | 2.3318元 |
| 2026-01-23 | 2.3941元 | 2.3941元 |
| 2026-01-22 | 2.3396元 | 2.3396元 |
| 2026-01-21 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-01-20 | 2.2919元 | 2.2919元 |
| 2026-01-19 | 2.3391元 | 2.3391元 |
| 2026-01-16 | 2.3071元 | 2.3071元 |
| 2026-01-15 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-01-14 | 2.2054元 | 2.2054元 |
| 2026-01-13 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2026-01-12 | 2.2263元 | 2.2263元 |
| 2026-01-09 | 2.1964元 | 2.1964元 |