永赢轩益债券(014234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0192元 | 1.1302元 |
| 2026-01-23 | 1.0189元 | 1.1299元 |
| 2026-01-22 | 1.0183元 | 1.1293元 |
| 2026-01-21 | 1.0185元 | 1.1295元 |
| 2026-01-20 | 1.0180元 | 1.1290元 |
| 2026-01-19 | 1.0173元 | 1.1283元 |
| 2026-01-16 | 1.0170元 | 1.1280元 |
| 2026-01-15 | 1.0164元 | 1.1274元 |
| 2026-01-14 | 1.0159元 | 1.1269元 |
| 2026-01-13 | 1.0156元 | 1.1266元 |
| 2026-01-12 | 1.0152元 | 1.1262元 |
| 2026-01-09 | 1.0147元 | 1.1257元 |
| 2026-01-08 | 1.0144元 | 1.1254元 |
| 2026-01-07 | 1.0137元 | 1.1247元 |
| 2026-01-06 | 1.0143元 | 1.1253元 |
| 2026-01-05 | 1.0155元 | 1.1265元 |
| 2025-12-31 | 1.0156元 | 1.1266元 |
| 2025-12-30 | 1.0154元 | 1.1264元 |
| 2025-12-29 | 1.0155元 | 1.1265元 |
| 2025-12-26 | 1.0171元 | 1.1281元 |
| 2025-12-25 | 1.0168元 | 1.1278元 |
| 2025-12-24 | 1.0168元 | 1.1278元 |
| 2025-12-23 | 1.0168元 | 1.1278元 |
| 2025-12-22 | 1.0160元 | 1.1270元 |
| 2025-12-19 | 1.0164元 | 1.1274元 |
| 2025-12-18 | 1.0155元 | 1.1265元 |
| 2025-12-17 | 1.0156元 | 1.1266元 |
| 2025-12-16 | 1.0140元 | 1.1250元 |
| 2025-12-15 | 1.0139元 | 1.1249元 |
| 2025-12-12 | 1.0152元 | 1.1262元 |
| 2025-12-11 | 1.0163元 | 1.1273元 |
| 2025-12-10 | 1.0152元 | 1.1262元 |
| 2025-12-09 | 1.0146元 | 1.1256元 |
| 2025-12-08 | 1.0135元 | 1.1245元 |
| 2025-12-05 | 1.0138元 | 1.1248元 |
| 2025-12-04 | 1.0134元 | 1.1244元 |
| 2025-12-03 | 1.0156元 | 1.1266元 |
| 2025-12-02 | 1.0167元 | 1.1277元 |
| 2025-12-01 | 1.0177元 | 1.1287元 |
| 2025-11-28 | 1.0177元 | 1.1287元 |
| 2025-11-27 | 1.0172元 | 1.1282元 |
| 2025-11-26 | 1.0178元 | 1.1288元 |
| 2025-11-25 | 1.0194元 | 1.1304元 |
| 2025-11-24 | 1.0204元 | 1.1314元 |
| 2025-11-21 | 1.0202元 | 1.1312元 |
| 2025-11-20 | 1.0208元 | 1.1318元 |
| 2025-11-19 | 1.0209元 | 1.1319元 |
| 2025-11-18 | 1.0215元 | 1.1325元 |
| 2025-11-17 | 1.0416元 | 1.1326元 |
| 2025-11-14 | 1.0411元 | 1.1321元 |