永赢轩益债券(014234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0425元 | 1.1535元 |
| 2026-09-01 | 1.0427元 | 1.1537元 |
| 2026-08-31 | 1.0420元 | 1.1530元 |
| 2026-08-28 | 1.0418元 | 1.1528元 |
| 2026-08-27 | 1.0418元 | 1.1528元 |
| 2026-08-26 | 1.0426元 | 1.1536元 |
| 2026-08-25 | 1.0430元 | 1.1540元 |
| 2026-08-24 | 1.0432元 | 1.1542元 |
| 2026-08-21 | 1.0425元 | 1.1535元 |
| 2026-08-20 | 1.0428元 | 1.1538元 |
| 2026-08-19 | 1.0432元 | 1.1542元 |
| 2026-08-18 | 1.0439元 | 1.1549元 |
| 2026-08-17 | 1.0432元 | 1.1542元 |
| 2026-08-14 | 1.0426元 | 1.1536元 |
| 2026-08-13 | 1.0423元 | 1.1533元 |
| 2026-08-12 | 1.0418元 | 1.1528元 |
| 2026-08-11 | 1.0417元 | 1.1527元 |
| 2026-08-10 | 1.0422元 | 1.1532元 |
| 2026-08-07 | 1.0415元 | 1.1525元 |
| 2026-08-06 | 1.0410元 | 1.1520元 |
| 2026-08-05 | 1.0408元 | 1.1518元 |
| 2026-08-04 | 1.0408元 | 1.1518元 |
| 2026-08-03 | 1.0405元 | 1.1515元 |
| 2026-07-31 | 1.0404元 | 1.1514元 |
| 2026-07-30 | 1.0399元 | 1.1509元 |
| 2026-07-29 | 1.0393元 | 1.1503元 |
| 2026-07-28 | 1.0393元 | 1.1503元 |
| 2026-07-27 | 1.0395元 | 1.1505元 |
| 2026-07-24 | 1.0395元 | 1.1505元 |
| 2026-07-23 | 1.0394元 | 1.1504元 |
| 2026-07-22 | 1.0395元 | 1.1505元 |
| 2026-07-21 | 1.0386元 | 1.1496元 |
| 2026-07-20 | 1.0385元 | 1.1495元 |
| 2026-07-17 | 1.0387元 | 1.1497元 |
| 2026-07-16 | 1.0383元 | 1.1493元 |
| 2026-07-15 | 1.0384元 | 1.1494元 |
| 2026-07-14 | 1.0383元 | 1.1493元 |
| 2026-07-13 | 1.0382元 | 1.1492元 |
| 2026-07-10 | 1.0384元 | 1.1494元 |
| 2026-07-09 | 1.0384元 | 1.1494元 |
| 2026-07-08 | 1.0383元 | 1.1493元 |
| 2026-07-07 | 1.0379元 | 1.1489元 |
| 2026-07-06 | 1.0378元 | 1.1488元 |
| 2026-07-03 | 1.0370元 | 1.1480元 |
| 2026-07-02 | 1.0372元 | 1.1482元 |
| 2026-07-01 | 1.0369元 | 1.1479元 |
| 2026-06-30 | 1.0381元 | 1.1491元 |
| 2026-06-29 | 1.0386元 | 1.1496元 |
| 2026-06-26 | 1.0378元 | 1.1488元 |
| 2026-06-25 | 1.0375元 | 1.1485元 |