永赢轩益债券
(014234.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-12-10总资产规模30.91亿 (2025-09-30) 基金净值1.0168 (2025-12-24) 基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3021 / 7139)
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永赢轩益债券(014234) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-182025-11-180.02 元29.90亿5,980.42万1.92%3.64%
2025-06-242025-06-240.008 元29.90亿2,392.16万0.76%
2025-03-192025-03-190.01 元29.90亿2,990.41万0.96%
2024-09-192024-09-190.015 元29.90亿4,485.34万1.42%2.39%
2024-03-262024-03-260.01 元29.90亿2,990.41万0.97%
2023-11-282023-11-280.01 元20.00亿1,999.56万0.98%2.45%
2023-09-212023-09-210.01 元20.00亿1,999.57万0.98%
2023-06-282023-06-280.005 元20.00亿999.82万0.49%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。