永赢轩益债券(014234) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 25.34亿 | 24.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 30.91亿 | 29.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 31.31亿 | 29.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 31.07亿 | 29.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 31.65亿 | 29.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 30.85亿 | 29.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 31.10亿 | 29.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.60亿 | 29.90亿元 | -- |