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公告
永赢轩益债券
(014234.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
章成
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-10
总资产规模
25.60亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0384
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.23%
(2709 / 7386)
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永赢轩益债券(014234) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.03
元
25.60亿
24.95亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
25.34亿
24.95亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
30.91亿
29.90亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
31.31亿
29.90亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
31.07亿
29.90亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
31.65亿
29.90亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
30.85亿
29.90亿
元
--