永赢轩益债券(014234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0168元 | 1.1278元 |
| 2025-12-24 | 1.0168元 | 1.1278元 |
| 2025-12-23 | 1.0168元 | 1.1278元 |
| 2025-12-22 | 1.0160元 | 1.1270元 |
| 2025-12-19 | 1.0164元 | 1.1274元 |
| 2025-12-18 | 1.0155元 | 1.1265元 |
| 2025-12-17 | 1.0156元 | 1.1266元 |
| 2025-12-16 | 1.0140元 | 1.1250元 |
| 2025-12-15 | 1.0139元 | 1.1249元 |
| 2025-12-12 | 1.0152元 | 1.1262元 |
| 2025-12-11 | 1.0163元 | 1.1273元 |
| 2025-12-10 | 1.0152元 | 1.1262元 |
| 2025-12-09 | 1.0146元 | 1.1256元 |
| 2025-12-08 | 1.0135元 | 1.1245元 |
| 2025-12-05 | 1.0138元 | 1.1248元 |
| 2025-12-04 | 1.0134元 | 1.1244元 |
| 2025-12-03 | 1.0156元 | 1.1266元 |
| 2025-12-02 | 1.0167元 | 1.1277元 |
| 2025-12-01 | 1.0177元 | 1.1287元 |
| 2025-11-28 | 1.0177元 | 1.1287元 |
| 2025-11-27 | 1.0172元 | 1.1282元 |
| 2025-11-26 | 1.0178元 | 1.1288元 |
| 2025-11-25 | 1.0194元 | 1.1304元 |
| 2025-11-24 | 1.0204元 | 1.1314元 |
| 2025-11-21 | 1.0202元 | 1.1312元 |
| 2025-11-20 | 1.0208元 | 1.1318元 |
| 2025-11-19 | 1.0209元 | 1.1319元 |
| 2025-11-18 | 1.0215元 | 1.1325元 |
| 2025-11-17 | 1.0416元 | 1.1326元 |
| 2025-11-14 | 1.0411元 | 1.1321元 |
| 2025-11-13 | 1.0411元 | 1.1321元 |
| 2025-11-12 | 1.0413元 | 1.1323元 |
| 2025-11-11 | 1.0409元 | 1.1319元 |
| 2025-11-10 | 1.0407元 | 1.1317元 |
| 2025-11-07 | 1.0402元 | 1.1312元 |
| 2025-11-06 | 1.0406元 | 1.1316元 |
| 2025-11-05 | 1.0417元 | 1.1327元 |
| 2025-11-04 | 1.0415元 | 1.1325元 |
| 2025-11-03 | 1.0416元 | 1.1326元 |
| 2025-10-31 | 1.0412元 | 1.1322元 |
| 2025-10-30 | 1.0398元 | 1.1308元 |
| 2025-10-29 | 1.0393元 | 1.1303元 |
| 2025-10-28 | 1.0394元 | 1.1304元 |
| 2025-10-27 | 1.0378元 | 1.1288元 |
| 2025-10-24 | 1.0373元 | 1.1283元 |
| 2025-10-23 | 1.0378元 | 1.1288元 |
| 2025-10-22 | 1.0382元 | 1.1292元 |
| 2025-10-21 | 1.0380元 | 1.1290元 |
| 2025-10-20 | 1.0373元 | 1.1283元 |
| 2025-10-17 | 1.0380元 | 1.1290元 |