永赢轩益债券(014234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0384元 | 1.1494元 |
| 2026-07-09 | 1.0384元 | 1.1494元 |
| 2026-07-08 | 1.0383元 | 1.1493元 |
| 2026-07-07 | 1.0379元 | 1.1489元 |
| 2026-07-06 | 1.0378元 | 1.1488元 |
| 2026-07-03 | 1.0370元 | 1.1480元 |
| 2026-07-02 | 1.0372元 | 1.1482元 |
| 2026-07-01 | 1.0369元 | 1.1479元 |
| 2026-06-30 | 1.0381元 | 1.1491元 |
| 2026-06-29 | 1.0386元 | 1.1496元 |
| 2026-06-26 | 1.0378元 | 1.1488元 |
| 2026-06-25 | 1.0375元 | 1.1485元 |
| 2026-06-24 | 1.0367元 | 1.1477元 |
| 2026-06-23 | 1.0365元 | 1.1475元 |
| 2026-06-22 | 1.0371元 | 1.1481元 |
| 2026-06-18 | 1.0373元 | 1.1483元 |
| 2026-06-17 | 1.0369元 | 1.1479元 |
| 2026-06-16 | 1.0361元 | 1.1471元 |
| 2026-06-15 | 1.0348元 | 1.1458元 |
| 2026-06-12 | 1.0345元 | 1.1455元 |
| 2026-06-11 | 1.0339元 | 1.1449元 |
| 2026-06-10 | 1.0345元 | 1.1455元 |
| 2026-06-09 | 1.0353元 | 1.1463元 |
| 2026-06-08 | 1.0361元 | 1.1471元 |
| 2026-06-05 | 1.0368元 | 1.1478元 |
| 2026-06-04 | 1.0376元 | 1.1486元 |
| 2026-06-03 | 1.0371元 | 1.1481元 |
| 2026-06-02 | 1.0375元 | 1.1485元 |
| 2026-06-01 | 1.0376元 | 1.1486元 |
| 2026-05-29 | 1.0369元 | 1.1479元 |
| 2026-05-28 | 1.0365元 | 1.1475元 |
| 2026-05-27 | 1.0363元 | 1.1473元 |
| 2026-05-26 | 1.0350元 | 1.1460元 |
| 2026-05-25 | 1.0341元 | 1.1451元 |
| 2026-05-22 | 1.0334元 | 1.1444元 |
| 2026-05-21 | 1.0337元 | 1.1447元 |
| 2026-05-20 | 1.0338元 | 1.1448元 |
| 2026-05-19 | 1.0338元 | 1.1448元 |
| 2026-05-18 | 1.0324元 | 1.1434元 |
| 2026-05-15 | 1.0317元 | 1.1427元 |
| 2026-05-14 | 1.0319元 | 1.1429元 |
| 2026-05-13 | 1.0323元 | 1.1433元 |
| 2026-05-12 | 1.0316元 | 1.1426元 |
| 2026-05-11 | 1.0312元 | 1.1422元 |
| 2026-05-08 | 1.0303元 | 1.1413元 |
| 2026-05-07 | 1.0301元 | 1.1411元 |
| 2026-05-06 | 1.0296元 | 1.1406元 |
| 2026-04-30 | 1.0305元 | 1.1415元 |
| 2026-04-29 | 1.0310元 | 1.1420元 |
| 2026-04-28 | 1.0299元 | 1.1409元 |