博时专精特新主题混合A (014232.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6759元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.89% (2159 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时专精特新主题混合C |
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博时专精特新主题混合A(014232) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-07-09 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-07-08 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-07-07 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-07-06 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-07-03 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-07-02 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-07-01 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-06-30 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-06-29 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-06-26 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-06-25 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-06-24 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-06-23 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-06-22 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-06-18 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-06-17 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-06-16 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-06-15 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-06-12 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-06-11 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-06-10 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-06-09 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-06-08 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-06-05 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-06-04 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-06-03 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-06-02 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-06-01 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-05-29 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-05-28 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-05-27 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-05-26 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-05-25 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-05-22 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-05-21 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-05-20 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-05-19 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-05-18 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-05-15 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-05-14 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-05-13 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-05-12 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-05-11 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-05-08 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-05-07 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-05-06 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-04-30 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-04-29 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-04-28 | 1.4926元 | 1.4926元 |