博时专精特新主题混合A (014232.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4065元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率564.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (2733 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时专精特新主题混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时专精特新主题混合A(014232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-10-08 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-09-30 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-09-29 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-09-28 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-09-24 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-09-23 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-09-22 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-09-21 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-09-18 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-09-17 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-09-16 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-09-15 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-09-14 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-09-11 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-09-10 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-09-09 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-09-08 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-09-07 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-09-04 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-09-03 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-09-02 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-09-01 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-08-31 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-08-28 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-08-27 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-08-26 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-08-25 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-08-24 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-08-21 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-08-20 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-08-19 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-08-18 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-08-17 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-08-14 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-08-13 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-08-12 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-08-11 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-08-10 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-08-07 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-08-06 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-08-05 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-08-04 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-08-03 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-07-31 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-07-30 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-07-29 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-07-28 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-07-27 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-07-24 | 1.4310元 | 1.4310元 |