博时专精特新主题混合A (014232.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5395元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率591.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.02% (2609 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时专精特新主题混合C |
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博时专精特新主题混合A(014232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-06-11 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-06-10 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-06-09 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-06-08 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-06-05 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-06-04 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-06-03 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-06-02 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-06-01 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-05-29 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-05-28 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-05-27 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-05-26 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-05-25 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-05-22 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-05-21 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-05-20 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-05-19 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-05-18 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-05-15 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-05-14 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-05-13 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-05-12 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-05-11 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-05-08 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-05-07 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-05-06 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-04-30 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-04-29 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-04-28 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-04-27 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-04-24 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-04-23 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-04-22 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-04-21 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-04-20 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-04-17 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-04-16 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-04-15 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-04-14 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-04-13 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-04-10 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-04-09 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-04-08 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-04-07 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-04-03 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-04-02 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-04-01 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-03-31 | 1.3843元 | 1.3843元 |