博时专精特新主题混合A (014232.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4299元 (2026-01-14) 基金经理刘玉强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率591.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.10% (2875 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时专精特新主题混合C |
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博时专精特新主题混合A(014232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-01-13 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-01-12 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-01-09 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-01-08 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-01-07 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-01-06 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-01-05 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2025-12-31 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-12-30 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2025-12-29 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-12-26 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2025-12-25 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2025-12-24 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-12-23 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-12-22 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2025-12-19 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2025-12-18 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2025-12-17 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-12-16 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2025-12-15 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-12-12 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2025-12-11 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-12-10 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-12-09 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-12-08 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-12-05 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-12-04 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2025-12-03 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2025-12-02 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-12-01 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-11-28 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-11-27 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-11-26 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-11-25 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-11-24 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2025-11-21 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-11-20 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2025-11-19 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-11-18 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2025-11-17 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-11-14 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2025-11-13 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-11-12 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-11-11 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-11-10 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2025-11-07 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-11-06 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-11-05 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-11-04 | 1.3164元 | 1.3164元 |