博时专精特新主题混合A (014232.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6464元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率591.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.63% (2442 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时专精特新主题混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时专精特新主题混合A(014232) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.28亿 | 82.77% |
| (其中) 股票 | 3.28亿 | 82.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,769.50万 | 17.06% |
| 3 | 其他资产 | 68.67万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.90亿 | 72.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,267.89万 | 3.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,208.27万 | 3.04% |
| 批发和零售业 | 259.47万 | 0.65% |
| 金融业 | 256.99万 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 244.60万 | 0.62% |
| 采矿业 | 134.66万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 134.26万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.62万 | 0.26% |
| 住宿和餐饮业 | 96.67万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73.92万 | 0.19% |
| 教育 | 72.75万 | 0.18% |
| 建筑业 | 20.18万 | 0.05% |
| 房地产业 | 13.57万 | 0.03% |
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