博时专精特新主题混合A (014232.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4194元 (2026-01-13) 基金经理刘玉强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率591.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.91% (2912 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时专精特新主题混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时专精特新主题混合A(014232) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.19亿 | 85.86% |
| (其中) 股票 | 4.19亿 | 85.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,759.59万 | 13.84% |
| 3 | 其他资产 | 142.48万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.65亿 | 74.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,375.53万 | 4.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,083.00万 | 2.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 629.36万 | 1.29% |
| 批发和零售业 | 409.47万 | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 268.26万 | 0.55% |
| 采矿业 | 264.71万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200.37万 | 0.41% |
| 建筑业 | 78.37万 | 0.16% |
| 金融业 | 44.27万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 40.33万 | 0.08% |
| 房地产业 | 28.03万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.68万 | 0.05% |
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