博时专精特新主题混合A (014232.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4065元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率564.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (2733 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时专精特新主题混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时专精特新主题混合A(014232) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.50亿 | 86.98% |
| (其中) 股票 | 3.50亿 | 86.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 72.43万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 72.43万 | 0.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,998.30万 | 12.43% |
| 4 | 其他资产 | 165.04万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.24亿 | 80.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,074.33万 | 2.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 709.92万 | 1.77% |
| 金融业 | 357.15万 | 0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 164.18万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110.24万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 107.50万 | 0.27% |
| 教育 | 29.14万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.28万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 9.92万 | 0.02% |
| 房地产业 | 9.65万 | 0.02% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.009% |
| 卫生和社会工作 | 3.00万 | 0.007% |
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