博时专精特新主题混合A (014232.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7045元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率591.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.43% (2327 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时专精特新主题混合C |
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博时专精特新主题混合A(014232) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38元 | 2.03亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 2.08亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 2.30亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2.36亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 2.39亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 2.38亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 2.31亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 2.09亿 | 2.98亿元 | -- |