汇添富中证科创创业50指数增强发起式C (014219.jj ) 科创创业50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赖中立基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9880元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率17.87% (1638 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证科创创业50指数增强发起式(014218) |
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汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.35元 | 1.93亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 3.08亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 3.13亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 7,907.28万 | 9,100.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 8,246.07万 | 9,685.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 9,464.80万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 3,945.49万 | 4,585.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 2,657.30万 | 3,776.72万元 | -- |